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演示賬套

我在做行政事業單位賬的時候，現在年末了，發現8001資金結存借方還有余額，針對于8001借方我只做了解繳自有資金到銀行賬戶貸方就是個人各項扣款，可是我銀行存款科目每個月和銀行對賬單都對上了，個人扣款的部門經濟分類科目走的“基本工資” “基本工資”的指標和財政剛好缺一個資金結存的數我怎么查才能把資金結存沒有余額呢

2023-12-28 15:20

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

2023-12-28 15:27

1.核對8001資金結存的明細：仔細核對您記錄的所有涉及8001資金結存的交易，確保沒有遺漏或錯誤地記錄借貸方。特別是那些與“基本工資”相關的記錄，要特別注意是否每筆交易的借方和貸方都正確配對了。 2.與財政部門溝通：由于“基本工資”的指標和財政相關，與財政部門溝通，了解關于“基本工資”指標的具體規定和撥款情況，確保所有的指標都已經正確地入賬。 3.審查銀行對賬單和銀行存款科目：重新核對每個月的銀行對賬單和銀行存款科目的明細，確保每筆交易都已正確記錄和匹配。特別注意那些與“基本工資”相關的交易，看看是否都已正確歸類和記賬。 4.查看相關的原始憑證和單據：有時候，紙質或電子的原始憑證或單據能幫助您找到一些賬目不匹配的原因。例如，查看工資單、銀行回單等，確保所有的交易都有完整的記錄和憑證。