6月之前企業處于籌建期，基本賬戶是很早之前開戶就存入的1萬元。那么在7-9月的財務報表中，管理費用比如7-9月三個月，是有開發票的，比如餐飲費，差旅費，辦公費用。9月有營業收入，但是還未到賬。但是這些是沒有用銀行的存款。想問下10月份可以吧這個管理費提出來嗎。
您好，沒有發票不影響正常做賬
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老師我是新手會計求問： 首先介紹一下我們公司是旅游公司，目前還在籌備中，沒營業沒收入 1.現在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款，有票的走的在建工程—工程，還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款，這個需要開票嗎，沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用，煙酒啊，其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用，沒票沒入管理費用，后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎？（老板跟我說不用不用做賬，進一筆出一筆這樣走的，但是走賬的又轉了手續費，我目前賬是這樣做的，進的時候，借銀行存款，貸其他應付款，出的時候，借其他應付款，貸銀行存款，不知道這樣做可不可以） 5.公司報稅系統比如8月報7月的稅，里面有一項工會經費的應該是報工資的，我都是報的6月工資，因為7月發的6月工資，我做賬也是做的6月的，7月工資沒發所以不知道實際是多少，有時候會有調整，這樣我報稅系統報的是不就不對，那要怎么更正） 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系，差別不大，因為發的時候可能有加班費，報的時候沒算，如果這個月沒發工資要報個稅嗎，2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
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2、康華公司于9月初成立，公司經理需要了解當月是否實現盈利。資料如下：（1）9月1日，康華美食公司成立，收到所有者轉賬投資款1000萬元。（2）9月3日，以1500萬元的價格購進固定資產，其中房屋建筑物1300萬元，以銀行存款支付500萬元，其余款項1月內付清；機器設備200萬元，以銀行存款轉賬支付。（3）9月9日－25日，以銀行存款20萬元，陸續購進餐飲服務所需食品材料。（4）9月15日，向銀行借入長期借款900萬元，年利率6%，以企業所購房屋產權作為抵押，利息每年支付一次。（5）9月10日－30日底，承接婚禮和會議等服務，共收到營業收入50萬元，款項已存入銀行。（6）9月30日，開出支票，轉賬支付電話費等各項辦公費用0.5萬元（7）9月30日，支付購買固定資產所欠款項800萬元（8）9月30日，盤點當月所購食品材料，庫存尚余2萬元（9）計算公司員工9月薪酬共計10萬元，其中管理人員3萬元，廚師和服務人員7萬元，下月初支付（10）計算當月應計銀行借款利息2.25萬元，計入財務費用。（11）計算當月固定資產折舊額共計3萬元，計入管理費用。要求：編制該公司9月份的利潤表和資產負債表
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6月之前企業處于籌建期，基本賬戶是很早之前開戶就存入的1萬元。那么在7-9月的財務報表中，管理費用比如7-9月三個月，是有開發票的，比如餐飲費，差旅費，辦公費用。9月有營業收入，但是還未到賬。但是這些是沒有用銀行的存款。想問下10月份可以吧這個管理費提出來嗎。
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王觀題10分楓林實業有限公司2018年10月份的部分經濟業務如下:(1)以銀行存款支付本季度短期借款利息1500元(前兩月已預提1000元)。(2)以銀行存款支付約罰款3000元。(3)將無法支付的應付賬款5000元予以轉。(4)職工出差預借差旅費4000元,以現金支付。(5)上述職工出差歸來,報銷差旅費3600元,余額退回。(6)月末,結轉本月投益類中收入類賬戶余額,其中,主營業務收入120000元,投資收益貨方30000元,營業外收入10000元。(7)月末,結轉本月損益類中費用類賬戶余額,其中,主營業務成本70000元,稅金及附加2500元,銷售費用15000元,管理費用20000元,財務費用6000元,營業外支出6500元。(8)月末,按本月利潤總額的25%,計算并結轉應文所得稅,(9)月末,按本月稅后利潤的10%,提取法定盈余公積。(10)月末,經研究決定,向投資者分配利潤13000元。(11)年末,結轉本年凈利潤300000元到“利潤分配”賬戶。(12)年末,結轉“利潤分配”其他明細賬戶,其中:“利潤分配提取法定盈余公積金”明細賬戶借方余額
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2、康華公司于9月初成立，公司經理需要了解當月是否實現盈利。資料如下：（1）9月1日，康華美食公司成立，收到所有者轉賬投資款1000萬元。（2）9月3日，以1500萬元的價格購進固定資產，其中房屋建筑物1300萬元，以銀行存款支付500萬元，其余款項1月內付清；機器設備200萬元，以銀行存款轉賬支付。（3）9月9日－25日，以銀行存款20萬元，陸續購進餐飲服務所需食品材料。（4）9月15日，向銀行借入長期借款900萬元，年利率6%，以企業所購房屋產權作為抵押，利息每年支付一次。（5）9月10日－30日底，承接婚禮和會議等服務，共收到營業收入50萬元，款項已存入銀行。（6）9月30日，開出支票，轉賬支付電話費等各項辦公費用0.5萬元（7）9月30日，支付購買固定資產所欠款項800萬元（8）9月30日，盤點當月所購食品材料，庫存尚余2萬元（9）計算公司員工9月薪酬共計10萬元，其中管理人員3萬元，廚師和服務人員7萬元，下月初支付（10）計算當月應計銀行借款利息2.25萬元，計入財務費用。（11）計算當月固定資產折舊額共計3萬元，計入管理費用。要求：編制該公司9月份的利潤表和資產負債表
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老師，公司員工分紅，找了一個6000多的固定資產發票替票，我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊？但它現實中不存在的固定資產啊，但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
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你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
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老師您好，我們公司與順豐是月結賬戶，本月發生1000元快遞費，其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的，后面A公司會付給我們，我們公司的會計分錄是借：辦公費 1000 貸：順豐公司 1000 借：其他應收款-A公司 500 貸：辦公費 500 A公司的會計分錄是 借：其他應付款 500 貸 ：銀行存款 這樣做正確嗎？
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老師我們車隊給對方拉貨，對方需要我們出個合同，這個合同是我們出嗎
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現金流量表的，剩現金流量在那一行
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你好，老師，有一個領導，汽車裝飾花了八千多塊錢，拿來報銷。這種除了發票，還需要什么附件才算正常流程
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總包施工單位預繳增值稅金的公式
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您好，權責發生制做賬
你好，那我比如9月份這個應收的費用到11月到賬了。我能從基本賬戶的費用以備用金的形式取出來，給員工報銷嗎
您好，是可以的，沒問題的
嗯那我現金流量表里，期初的金額是不是要按照銀行存款賬戶實際金額填寫
嗯比如我這次10月25前要報企業所得稅了。是不是得按權責發生制填寫利潤表，利潤表里期初余額我7-8月是按0申報的。9月要按哪個數據呢
您好，現金流量表按收付實現制，9月按9月利潤表數據
就是我這個現金流量這樣對么
營收9月為0
您好，您的資金流都在現金流量表里體現了？
是的，九月開出的發票只有一張。廣告設計服務企業
您好，現金流量表能反應資金變動即可
嗯，那比如9月發生的資金，還沒有去賬戶里去出來，都是員工墊付的，要過幾天去取。那九月的流量表里支出的費用，這樣體現對么。還有哦那么現在小規模企業，企業所得稅是按照多少比例交的呀。
您好，9月就沒有資金流動，小微企業有企業所得稅優惠
也就是說他這個資金是看基本戶里的銀行存款。還有貨幣現金的話，也得是從基本戶里拿出來，有銀行回單，才能算資金流出是吧
那也就是說我這資產負債表，貨幣資金浙一欄，要寫期初資金么
您好，1是的，您的理解非常正確，圖片是年初金額
就是我資產負債表的資金年初金額應該和現金流量的年初金額（9596）一樣吧，
您好，貨幣資金要賬實相符