老師你好，我們公司是沒有系統的，就是記銀行，現金流水賬，前期出納墊付了一大堆錢，這個已經記進流水賬支出了。后面她把這些墊付的都報銷掉，我這個應該怎么消掉？因為之前記流水賬已經記了支出了，報銷我不能再付她的了，不然余額對不上，但是我又要提現這個是她墊付的已經支付了呢

老師，公司是電商公司，公戶流水有一個回單是這樣的。付款方和收款方都是我們公司的名字，但是賬號不同，收款方的賬號我就知道，但是付款方的開戶行是：網銀在線（北京）科技有限公司。這筆款的用途是：網銀在線（北京）科技有限公司網上B2B支付服務提現資金入賬。我要怎么做分錄

有一個客戶他做網商的，他開了一個網商銀行，另外還有一個支付寶（支付寶是個人名義的）但是去年支付寶也有與網商銀行的往來，我把這兩個帳戶入到公司的科目去了。然后今年他覺得網商銀行里面的數據很亂，經常有退貨這些他自己也理不清楚，然后今年開始就沒有把網商銀和支付寶的數據給我了，那對于這兩個帳戶我要怎么入帳呢？還是讓他就停留在去年12月31號呢？現在銷售的款項都是收現金，我要怎么去處理這些帳戶的問題呢？

請問老師:保證金支付用的個人賬戶（未做任何賬務處理），退到了公司賬戶（借:銀行存款 貸:其他應收款），又以備用金的形式退給了個人（借:庫存現金 貸:銀行存款），之前的這些賬是代理記賬公司做的，給我的回復是他們只管公司賬戶的賬，所以個人支付保證金沒有做賬務處理，憑證錄入也沒有在我們現在的系統上，現在該如何調整呢

請問老師，如果涉及庫存現金和銀行存款為一筆業務的情況下只記付款的一方對吧。如提取備用金，憑證就填銀行存款的付款憑證：借庫存現金，貸銀行存款。庫存現金的收款憑證就不需要填了，要不然就是重復記賬了，這樣理解是對的嗎？但是填寫日記賬的時候為什么要填在現金日記賬而不是填在銀行存款日記賬呢？