老師你好，我們公司是沒有系統的，就是記銀行，現金流水賬，前期出納墊付了一大堆錢，這個已經記進流水賬支出了。后面她把這些墊付的都報銷掉，我這個應該怎么消掉？因為之前記流水賬已經記了支出了，報銷我不能再付她的了，不然余額對不上，但是我又要提現這個是她墊付的已經支付了呢
同學，您好，這個之前相當于，你別人支出了費用，你做了流水，所以前面應該是借管理費用 貸其他應付款，這里再報銷的時候 借其他應付款 貸銀行存款。
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我是家具城管理人員，每年負責收費，租賃費就是，這個家具城屬于村里產業，然后有一年，村里要用錢，就來家具城借的家具城租戶的錢，拿村里用去了，但是后來還款是我還的，我銀行流水都有，現在出現一個問題就是，當時村里會計應該給我打個條才對，我對賬時候發現會計把這錢下她那里了，就等于我的支出沒了啊！ 今天上午我問她，你給我補上條子就行，她說，我給出納員那里啦，出納員就說我沒記得有這個單子，什么情況呢？就是說，我和會計之間的這個事，出納員并不知道的啊！ 出納員說我經手的話得有我簽字的，這個我不記得有 現在村里會計就說，已經讓村里出納員沖賬了，我感覺不對 因為又沒和出納員交涉這個單據啊 我和會計之間的事，難道會計做好了單據會直接交給出納員去沖賬嗎？出納員說不大可能，因為他沒參與 現在我支出少了 制作那個支出單也不是出納員制作的，是會計做的 還有一份是會計那里記賬員做的 這個是不是和出納員沒關系啊？會計怎么會不通過我就把單據沖賬了？那是我的支出啊，我們這里的單據我都是交給出納員，出納員減去我的費用后，就剩下收入了 我賬號出的錢都是我支出對吧？
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老師你好，我們公司是沒有系統的，就是記銀行，現金流水賬，前期出納墊付了一大堆錢，這個已經記進流水賬支出了。后面她把這些墊付的都報銷掉，我這個應該怎么消掉？因為之前記流水賬已經記了支出了，報銷我不能再付她的了，不然余額對不上，但是我又要提現這個是她墊付的已經支付了呢
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會計2017年的時候做賬不規范，有一筆應收款對方已經對公付給我們公司，但是會計沒有做銀行收款，一直掛賬，然后她銀行余額不對，直接用賬上掛著的現金沖平銀行余額了，后面又換了個會計，到現在銀行余額是對的，但是現在查出這筆已經公賬收款了，現在需要如何調整把這個賬平掉呢？
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老師我們有一筆賬，跟前任會計20年底的時候因為漏支付了，但是20年度已經記賬了。21年1月份封賬結束之后才補支付的。這樣子的話我21年度該怎么沖她的賬呢？就是她在20年底的時候已經記賬了，但是實際上沒有支付出去。21年發現她漏付款了，才支付出去。這個要怎么調整呢21年度的賬還沒記
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老師 我這中間建賬還有疑問 這個是之前的流水賬一共費用是 股東墊資的 這上面的 都是已經產生支付出去的 ，期間費用 我知道可以登記一下 本來累計借貸 ，這上面的采購 要錄入嗎？這個采購 也是 已經銷售出去的 還有點剩下庫存的部分 我錄到庫存商品了
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我不是要分錄，我的意思是我的流水該怎么記了
我的意思是我登的流水賬應該怎么消，不是要分錄，分錄我懂，老板看不到分錄的，
這個流水你之前已經做過了，但是錢沒有給，所以之前的注水是欠別人錢的，這個要做個標記，給了錢的標記一下日期在原來的流水上。這個后期不能再做流水了。
老師，模具費屬于什么費用？
如果是和主營業務有關系 就做主營業務成本，如果關系不大或是金額不大，直接做管理費用或是銷售費用。
不是制造費用嗎？
如果是生產制造業，做制造費用
是的，我們是生產
那就做制造費用，同學