這個(gè)發(fā)票是我們公司替別的公司開的

那這種情況你要對(duì)方公司給你開發(fā)票呢，以成本的形式給他走出去啊。或者是你分次提提現(xiàn)金，后面以現(xiàn)金的方式給。

最后錢要轉(zhuǎn)給對(duì)方

Na你要對(duì)方給你提供發(fā)票，要不然你帳平不了。

要對(duì)方提供什么發(fā)票？

分次提現(xiàn)金的話一次提多少？

直接從自助機(jī)里取出現(xiàn)金嗎？

如果對(duì)方提供不了發(fā)票怎么辦？

分次提的話就每次不超過5萬。這就要看一下你公司是什么經(jīng)營范圍，按照你的經(jīng)營范圍對(duì)應(yīng)的提供成本票就行。

好的 每次提現(xiàn)5萬，一直提現(xiàn)完，庫存現(xiàn)金就成了35萬了，這樣可以嗎？

可以的，可以這種方式處理。

好的 就是我們公司對(duì)公賬戶上收入了35萬元，可以每次從自助機(jī)直接提取現(xiàn)金5萬元，然后提取7次累計(jì)到庫存現(xiàn)金科目嗎？

對(duì)的，你可以提現(xiàn)金的方式，用現(xiàn)金的方式去支付給對(duì)方。

用現(xiàn)金的方式支付給對(duì)方的分錄怎么做？

你真的現(xiàn)在沒辦法做分錄呀，用你這個(gè)發(fā)票都沒有，你支付出去沒辦法做分錄，你只能靠以后有發(fā)票能慢慢兒平你的現(xiàn)金。

好的就是庫存現(xiàn)金這么多會(huì)被查到嗎？

因?yàn)榻痤~太多了35萬

Na，要么你讓對(duì)方給你開票吧，或者是以勞務(wù)合同讓他個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票，總之你沒有發(fā)票，你這個(gè)就沒辦法一次處理

好的 要是放在庫存現(xiàn)金是不是也有風(fēng)險(xiǎn)

長時(shí)間肯定是有風(fēng)險(xiǎn)的，長時(shí)間庫存現(xiàn)金過高，這個(gè)明顯說不過去。

那老師這樣行嗎？對(duì)公賬上的35萬元走借款轉(zhuǎn)給法人，然后再借成本費(fèi)用貸其他應(yīng)收款 成本沒發(fā)票 到匯算再調(diào)增企業(yè)所得稅