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老師,我有一投標保證金 借其他應收款 貸銀行存款 借銀行存款 帶其他應收款 然后我換財務軟件,期初余額我弄錯了,負數了 我怎么修改啊 科目怎么做

2022-02-11 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-11 16:07

具體哪一個金額錯了?

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快賬用戶9280 追問 2022-02-11 18:02

現在我的期末余額是負數1萬,我設置期初數的時候是負數1萬,

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齊紅老師 解答 2022-02-11 18:04

您好,往來科目可以填寫負數金額。

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具體哪一個金額錯了?
2022-02-11
借:銀行存款 2萬 貸:其他應付款-投標保證金-A公司 2萬 現在要退回A公司,我的分錄應該是 借:其他應付款-投標保證金-A公司 2萬 貸:銀行存款 2萬
2020-11-18
你好!處理這個事務的會計分錄已經非常清晰了。首先,你們墊付投標保證金,然后A公司返還這筆錢,對應的會計分錄你已經做得正確。關于中標服務費,因為這實際上是A公司支付給你們的一種服務費用,所以你們應該確認為收入,而不是費用。正確的分錄應該是: 借:銀行存款 5萬 貸:其他應收款~中標服務費 5萬 這樣處理,你們的財務記錄會更加準確,反映了實際的經濟活動。
2024-11-12
差額計入營業外支出就是了,但是,必須叫業主出具扣除的文件
2022-07-14
你好? ?貸方有余額 說明你們收到的錢多 。 支付出去的錢少 。導致了貸方有余額出現。? ?
2020-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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