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老師,之前我公司收到保證金做 借:銀行存款 貸:應收賬款 科目里的, 后面退回保證金財務又把退的金額 借:其他應收-保證金 貸:銀行存款 因為收了幾百家企業保證金和服務費,后期又有部分退了的,還有沒退的,導致這2個科目比較亂,但是其他應收款里貸方余額14萬,這個帳可以調么,要怎么調呢

2021-11-10 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-10 15:17

你可以考慮用一個表格來做一下明細,就每個單位還欠了多少的保證金,完了之后那個表格里面的明細總余額和你那個科目余額對的上就沒問題,你現在調的話是什么原因,是錯嗎。

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快賬用戶2039 追問 2021-11-10 15:20

是之前財務做的科目弄錯了,本來保證金是應該放到其他應收款-保證金里的,他卻放到應收賬款里面,

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快賬用戶2039 追問 2021-11-10 15:21

數據量很大,之前沒有專門的人做這些,很難收集完整的數據,所以這2個科目不知道要怎么調了

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齊紅老師 解答 2021-11-10 15:30

現在直接就調整就可以了,借其他應收賬款,貸應收賬款。

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快賬用戶2039 追問 2021-11-10 15:31

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-10 15:32

不客氣,祝你工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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