老師，我們公司資產(chǎn)負債表里的其他應收款，預付賬款數(shù)額比較大，我申報的時候可不可以稍微改一下申報，把貨幣資金多增加一些，應收賬款也增加些，那樣其他應收，其他應付不就前了嗎？可以這么做嗎？

?你好；? ?不是改 ； 你是要去看是那些業(yè)務造成的 。? 沒有發(fā)票也得轉到費用成本去?

是因為我們公司之前小規(guī)模的時候一直都是老板借的外邊的錢運行的，但是資金全部沒有入公司賬，然后呢工程款回來老板就讓把錢轉給個人，所以就有很多的對私轉賬掛在賬上了。這個我也實在沒法給他調啊，不知道該怎么調才好。

?你好 ；? ? ? 可以調整啊 。? ?你發(fā)生的做 借工程施工- 合同成本 -人工費-材料費等貸其他應付款-老板 。? 借 銀行存款貸主營業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅。? ? ?借? 其他應付款-老板貸銀行存款?

關鍵沒有機會用到你這個分錄都，支付的成本都有支付的人了，

?你好 ；? ?支付的成本 是誰支付的 ？ 誰的錢? ??

我從來開始就是從公賬轉給私人的。這是我知道的，我接手的時候還是小規(guī)模，當年接手的時候他的期初，預付賬款金額1057665.34元，其他應收款835547元，其他應付1058730元，預收720000元，這個他從分類了的，我現(xiàn)在預付2410086元，其他應收2340223.96元，其他應付款422744元

我估計是之前老板有做的工程沒有開票。然后他借款周轉，然后等賬上有錢了他就轉給別人了，支付材料款當然也從賬上走了。

?你好 ； 你這個簡直是太亂了 ； 那你就只能去理業(yè)務了 ； 理清楚誰借款給你公司 ； 然后公司 有錢做收入 在去還 ； 挨著每個業(yè)務流程去掛科目。 不然平 不了的

目前我這個是沒有辦法給他平的老師，因為現(xiàn)在也沒有別人借款啊！就一直都是在支付材料款和他之前的還款。這個怎么給他理，沒法理。

那考試完你這個數(shù)據(jù)申報了稅局會注意嗎？還是我改一下呢？

你盡快去處理下? 。? 你往來科目掛太多 容易查賬的； 你掛的科目全部是往來科目? ??

是的啊！老師但是我真心不知道該怎么給他處理，老師能給我一個建議或者方案嗎？

你好； 現(xiàn)在 有空就去理數(shù)據(jù) 。 一個科目一個科目去理? ? 最好是? 里清楚怎么借款 怎么支付。 你外賬 你不可能一筆就去調整的??

老師那我就把這些科目都弄重不重分類去理是不一個一個理是吧！

是的，一個個科目去清理

具體要咋清理啊

比如其他應收款,你掛金額是什么原因，如果是支付了，你做借費用或者成本貸其他應收款，或者是借款要還，收到借款借銀行存款貸其他應收款

老師就比如，我們公司借別人的名義去投標，是對私轉賬的，然后產(chǎn)生的費用但是沒有發(fā)票，我是不是直接做，借，費用，貸銀行存款，然后匯算清繳納稅調增呢！這種就不要掛往來了是嗎？