不知道呢 是別的會計做的 一開始錄期初數據的時候 試算一直不平 然后搗鼓搗鼓 不知道怎么平衡了 然后軟件資產負債表取數的時候又不對了

這個只要單獨表平衡就可以了，這個沒事，應該是以前年度損益調整的原因，你去看下分錄做了以前年度損益調整用利潤分配沖了沒有

以前的賬看不到呀

可是這樣的話 我后面報財務報表怎么弄的

之前的賬套呢？沒給你嗎

沒有呢，紙質的憑證都看不到

那你自己用利潤分配未分配利潤平衡一下

怎么用 不是很會

你現在是未分配利潤怎么差額的呢

我覺得問題不是差在那個未分配利潤的差額 是期初數據試算不平衡

我知道，所以讓你用利潤分配平衡一下

我怎么發(fā)給你看啊

不用給我看，這個期初數就是用未分配利潤來平衡的

哪個的期初數 不能一次說的準確點嗎 難過

就是你不平衡的數據，那個差額

原有值：12840895.75 計算值:12791694.53 差值：49201.22

差額是貸方還是借方的呢

不知道借方還是貸方 沒有期初數 剛剛那個是按照財務軟件審核的資產負債表結果發(fā)給你的 這里也發(fā)不了圖片什么的 我現在是完全懵的狀態(tài)