之前會計從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應收款核算，導致社保和公積金有余額，比如發工資 借：應付工資 貸：其他應收款_代付社保_總公司 其他應收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借：其他應收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢，分公司銀行付的款 我現在要調下賬嗎

老師，您好。有個賬務問題咨詢一下。 我現在做的是電商公司，老板還有一個物流公司。流程是客戶在電商平臺訂貨，然后物流公司配送貨物。做的分錄是～借：其他應收款（物流公司）貸：代理業務資產（代理商品）。然后這個物流公司是一進一出，賬務結平，無余額。 現在的問題是從19年7月份開始就做錯了，導致電商公司里其他應收款（物流公司）借方余額上百萬了。 請問，這該怎么處理？只能做調賬處理嗎？有其他捷徑嗎？

老師您好，我是一般納稅人工程監理公司，我們公司有好幾個人是按年付監理總監費的，也就是一次性在年初給8萬，做到其他應收款，然后按簽訂的合同2年平攤，做成工資表的形式，沖其他應收款，這樣就是在這些人合同終止的時候應該是平攤萬賬是平的，但是實際我的賬上我發現這部分人其他應收款不平，有的借方有余額，有的貸方有余額，老師我現在需要將這些人的余額調平，現在應該怎么做呢，就是這些人也已經離職了，我一直也不能在賬上就這么掛著

請問老師 公司賬上有一筆借方-其他應收款 個人 1058元 是之前付給房東的房租，由于前期的賬務錯誤，導致余額一直在賬上，實際已經平了，我想處理掉這個余額，怎么弄比較好啊？

從代賬手里接帳，存在以下問題，怎么調賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應付款-法人 2. 實際繳納有社保公積金，工資也沒申報 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質的，也沒入賬，老板也沒弄復印件，導致供應商往來款有余額，實際款已結清 4. 有公賬付款的掛其他應收款了， 法人墊付的掛了個往來應收應付 5. 代賬在2020年換了財務軟件，建賬就直接預收賬款-建賬前數據科目 一筆把預收賬款總金額寫上去了，沒有預收賬款的客戶明細 總之亂得很