Q
老師，收到的退質保金分錄是借銀行存款，貸其他應收款，因為這個質保金是之前另外一家公司（現在已經注銷了）支付的，退到我們這個賬戶，其他應收款就是負數，怎么平賬？
2023-07-12 15:38
2023-07-12 15:39
這個記入其他應付款就可以了
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這個記入其他應付款就可以了
2023-07-12
你好； 這個質保金是什么情況的； 是你之前支付了。 所以 在退給你嗎 ？才好判斷科目的
2023-07-12
你單位不需要支付的，借銀行存款，貸營業外收入。
2024-03-28
你好，你得先做一筆支付保證金的會計分錄，才能平賬
2024-03-28
你好，那誰是誰轉出去的呢？
2024-03-28
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Q
老師就是我現在做帳，收到一筆款，然后我們之前的會計收到一筆款他做的是借銀行存款貸應收賬款貸方，現在收到一筆款，我這筆款，因為是投標保證金我就要退還給對方公司，那我是應該做借銀行存款貸應負賬款或者其他應付款，如果我這樣子做的話，對之前的做的那個帳會不會有影響？
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老師，之前我公司收到保證金做 借：銀行存款 貸：應收賬款 科目里的， 后面退回保證金財務又把退的金額 借：其他應收-保證金 貸：銀行存款 因為收了幾百家企業保證金和服務費，后期又有部分退了的，還有沒退的，導致這2個科目比較亂，但是其他應收款里貸方余額14萬，這個帳可以調么，要怎么調呢
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老師好，我問下，就是結工程款時，甲方從工程款扣了1.7萬的質保金，現在退回到公戶了，我做的分錄是 借：銀行存款 貸：其他應收款…質保金 可是這個其他應收款會一直有余額，賬不平呢，就是要怎么處理一下吧呢
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老師，股東代墊了一筆工程項目質保金，現在質保金退回來了，但是轉給股東時股東并沒有全額領取，請問留在公司賬戶部分怎么記賬，股東墊付時：借其他應付款100000，貸銀行100000,收回質保金時：借銀行100000，貸其他應付款100000，退給股東時：借其他應付款90000，貸銀行90000，剩下的10000怎么平？
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老師，收到的退質保金分錄是借銀行存款，貸其他應收款，因為這個質保金是之前另外一家公司（現在已經注銷了）支付的，退到我們這個賬戶，其他應收款就是負數，怎么平賬？
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是科目入錯了嗎老師？這筆質保金之前付出去是另外一家現在已經注銷的公司，現在退回到我們公司了，我們公司怎么入賬
直接掛其他應付款,以后付給他的股東就可以了
付給付款的注銷的那家公司的股東嗎
是的,就是那個意思的哈
那我們收到這筆款，分錄是借銀行存款，貸其他應付款-付款方還是貸其他應付款-股東
得有打款方的委托付款說明
老師可以說明白點嗎？哪個的委托付款說明？
就是誰把款打給你的，就叫打款方寫個說明呀?為什么把款打給你們
委托方已經注銷了，是我們協議付款給我們的，我們跟注銷的公司是一家的
那就按協議掛往來就是了
其他應付款二級明細是哪個？怎么平賬
協議里邊怎么寫的?