老板給我2萬現金做備用金，我用了8000存到銀行付了房租，然后銀行卡收到了投資款，就取了20000還了老板20000.然后用手里的現金12000買了東西，用發票沖了，老板不同意這樣做，讓我把費用單子報銷出來再補到備用里。可是現金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復到原來那個數額，假如不存銀行支付的話，是可以報出2萬現金來的。這種情況怎么辦呀老師

老師，我現在想做1到9月的資產負債表。期初數是平的，但是我發現只有銀行存款期末數減少了，固定資產、負債期末數，所有者權益期末數和期初數都保持一樣沒變化，這樣期末數就不是平的了。 請問這種情況，我應該怎么做才能把期末數調平呢？是把流動資產減少的那部分，也相應的減少未分配利潤嗎？

老師我有個問題要咨詢一下，就是說平常我們做那個資產負債表里面不是有個貨幣資金嗎？那個貨幣資金里面我填的就是我們銀行供貨的那個單月的的余額，還有加上我們平常平常不是內賬，有一個日記賬嗎？平常流水的日記賬里面有個現金，我就是用用，這個銀行儲庫存加這個現金里面這個錢去作為。貨幣資金，然后，然后我們不是要算出什么未分配率，還有這些這些種種的，然后才算，才能夠做出利潤表和資產負債表，但是我發現一個問題，說如果現在要來做賬的情況下。

老師，能問個問題嗎，現金日記賬和銀行日記賬有什么區別嗎，就是在什么情況下需要分別做賬呢目前就是支付貨款就是用手機銀行，這種情況是需要做銀行日記賬嗎，但是銀行賬戶目前也不在我手上，是老板支付的貨款，只會告訴我支出多少錢

老師，我現金流量表，購買商品，接受勞務支付的現金，出現負數，從23.1月出現的，22.12月還是正數。這種情況是什么原因呢，（我有一種情況是，客戶微信付款了，但是銀行賬戶沒有到賬，我就沒有做銀行，只做了出庫）會是因為這種嗎？負數的話會有什么影響嗎？