老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產負債表，利潤表，現金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現在我在重新建賬，根據資產負債表和銀行對賬單，錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了，生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

資產負債表期初數不平衡，差額是待處理財產損益的金額，待處理財產損益有期初數在貸方請問怎么處理，這個是內賬，原來憑證如下圖，我可以把待處理財產損溢科目借方紅字。直接改為管理費用借方紅字或借方本年利潤紅字嗎，用來避開這個待處理財產損益科目導致報表不平衡，可以嗎？是不是系統財務報表公式沒有待處理財產損益計算。導致報表不平衡呢？

我是換系統做賬了，想從2021一月開始做起，我這邊只需錄入期初初始數據就可以了嗎？損益類還有其他類科目，累計借方貸方都不需要錄，因為是新的一年的。如果是新公司，錄入這些都可以省去，直接啟用賬套嗎？

老師好！請問公司最近要上新ERP系統，錄入期初數時，把期初數做平了再錄入是吧，我只要把資產負債表的科目有期初數就行是吧，像銷售費用，管理費用這些科目還用統計嗎？

老師您好，公司4月份重新建新賬套，1-3月主營業務收入，期間費用等是有發生額的，錄入初始化數據的時候損益類科目，一借一貸，期末就沒有余額了， 最后生成本年利潤表的時候，卻缺少了1-3月損益類科目的數據。請問是報表取數問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢？