老師，請問，從別人那里接的賬，資產負債表一致，總帳，明細賬，科目余額表的數字全部一致，，，但就是 余額表最后的總余額不一樣，試算也平衡，到底是哪里出了問題，好崩潰
學員你好，你是不是錄入損益類科目的發生額了
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老師你好，我根據系統科目余額表，做了手工的資產負債表，發現和系統生成的資產負債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數，數字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現在要建新一年的賬，需要期初數據，現在不確定期末結轉的數據是否準確。我是用科目余額表登期初數據的。
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老師，我做賬之后試算平衡表和科目余額表數據都對得上，但是資產負債表上的應收賬款，預付賬款，應付賬款，預收賬款的金額和科目余額表以及試算平衡表對不上，是哪里出問題了嗎？
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老師，請問，從別人那里接的賬，資產負債表一致，總帳，明細賬，科目余額表的數字全部一致，，，但就是 余額表最后的總余額不一樣，試算也平衡，到底是哪里出了問題，好崩潰
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老師:請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數據后，試算平衡了，累計發生額與余額表一致，可是期初余額怎么不一致呢？逐一檢查也沒有錯誤，圖一是之前的科目余額表，圖二是我根據圖一建賬錄入數據后得到的表，是哪里出問題了?
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想問一個問題 就是我們有一個資產負債表，里面的數字不是那么準確，可能是前任會計編了一些（內賬沒做），外賬外包給外面的代理記賬 可能也不那么準確。現在要根據資產負債表上面的數字編科目余額表，這種要咋辦啊？我感覺那些發生額明細都沒法編，而且也不是事實，他們之前是提供資產負債表和利潤表，現在別人要提供科目余額表了。科目余額表沒法下手啊
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沒有錄入損益類，老師，錄入的都是，資產?負債?所有者權益，我是接她的12月份的余額表，1月份建賬
很奇怪的就是，我的資產負債表是準確無誤的，就是科目余額表的借貸方合計不一致，但是如果每個科目單獨拎出來核對，數字和她提供的也都相符
科目余額表的總合計，是試算平衡的，但是和她的，差了200萬左右，但是資產負債表又是一樣的
是不是明細借貸方問題
應該不是，因為我的一級科目余額，和她的總帳每個科目的余額，都是一致的
那你導出算一下，可能他的匯總數不對
請問怎么導出？
就是把我新的匯總數，導出來，然后和她核對？
是的，你通過科目余額表導出