Q
老師，我做賬之后試算平衡表和科目余額表數據都對得上，但是資產負債表上的應收賬款，預付賬款，應付賬款，預收賬款的金額和科目余額表以及試算平衡表對不上，是哪里出問題了嗎？
2020-09-23 09:15
2020-09-23 09:29
您好，資產負債表上的往來科目計算公式如下： 應收賬款：資產負債表應收賬款的期末金額=“應收賬款”明細賬戶借方余額%2B“預收賬款”明細賬戶借方余額-“壞賬準備”貸方余額 預收賬款：資產負債表預收賬款的期末金額=“應收賬款”明細賬戶貸方余額%2B“預收賬款”明細賬戶貸方余額 應付賬款=“應付賬款”明細賬貸方余額%2B“預付賬款”明細賬貸方余額 預付賬款=“預付賬款”明細賬借方余額%2B“應付賬款”明細賬借方余額
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您好，資產負債表上的往來科目計算公式如下：
應收賬款：資產負債表應收賬款的期末金額=“應收賬款”明細賬戶借方余額%2B“預收賬款”明細賬戶借方余額-“壞賬準備”貸方余額
預收賬款：資產負債表預收賬款的期末金額=“應收賬款”明細賬戶貸方余額%2B“預收賬款”明細賬戶貸方余額
應付賬款=“應付賬款”明細賬貸方余額%2B“預付賬款”明細賬貸方余額
預付賬款=“預付賬款”明細賬借方余額%2B“應付賬款”明細賬借方余額
2020-09-23
你好； 你看看是不是有負數金額； 重分類了 ；所以造成不一致的
2023-08-10
您好
應該是資產負債表進行了重分類
現在資產負債表是平的吧
2021-06-30
同學你好
這四個科目是重分類的?
應收=應收賬款期末借方數%2B預收賬款期末借方數
預收和應收正好相反
預付=預付賬款期末借方數%2B應付期末借方數
應付和預付的填表方式剛好相反
2021-06-24
你好，因為你應收賬款，應付賬款你看看是不是有負數數，它應該是重分類過，所以說沒辦法，嗯，再一致了，他調整到預收預付的。
2022-08-16
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老師，我做賬之后試算平衡表和科目余額表數據都對得上，但是資產負債表上的應收賬款，預付賬款，應付賬款，預收賬款的金額和科目余額表以及試算平衡表對不上，是哪里出問題了嗎？
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Q
我根據科目余額表錄入期初數據已試算平衡，利潤表和現金流量表都對的上，為什么資產負債的應收，預收，預付應付這四個對不上？
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Q
你好老師，我年中新建賬套，科目余額表能平衡，利潤表也和6月的對上，可是資產負債表中應收賬款應付賬款對不上外賬提供6月份報表。而且外賬的報表中有預收預付款，可是科目余額表中沒有這數據，要怎么辦？
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Q
老師，我的資產負債表不平，我看代賬給我的報表有預收賬款和預付賬款，但是我在明細賬里沒有數據，科目余額表也沒有，代賬說是自動生成的，應收應付的數目沒有錯，但是我的科目余額表沒有預收和預付，我該怎么核對呢？
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Q
請問下科目余額表和資產負債表上的預付賬款和應付賬款兩個表上的數據余額對不上是什么原因？
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算對了，謝謝老師
好的，不用謝，祝工作順利。