請問 我之前都沒有入財務軟件做賬 然后7月開始做的，我把銀行卡期初的余額填到了賬套，我還把期初庫存數填進去了（這批貨已結清）但是這樣導致我的資產負債表不平衡了 然后這個月我做的其他正常經營分錄都是平的 這種情況我該怎么處理？

為什么我沒有期初余額，之前建賬時有些啊，設置期初余額時，累計自動出現，刪也刪不了我就把累計也寫上去了，為了試算平衡，跟寫期初填的一樣，后面開始做賬后就資產負債表沒有期初余額，金蝶標準版

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產負債表，利潤表，現金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現在我在重新建賬，根據資產負債表和銀行對賬單，錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了，生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

郭老師，我在這個單位工作的時候。他家的內賬，之前是流水賬，就沒有出過明細賬，總賬，報表，然后，最近買了一個財務軟件。讓我盤點固定資產。現在有的數據是盤點完的固定資產，存貨，銀行余額，應收，應付余額，，銀行借款余額。然后他家外聘了一個70多歲的老會計。說是讓我根據上面的那些數據，入期初數據。我現在沒開始錄呢。我就想了一下，錄完數據了，余額這就平不了，就想問一下您，是我想的那樣嗎？老師

老師，公司成立不到一年，之前都沒有賬，但是有業務發生，但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初，所以中途（6月）建賬的時候，沒有做之前的賬，只從建賬以后做賬，期初就根據銀行余額錄了一個期初，借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤，這樣可以嗎，至于未清的往來，只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄，如果發現6月之前有一筆未收回的貨款現在收回來了入了公戶，那補記借銀行存款貸方應收賬款，但是這樣的話銀行存款余額就不平了，因為之前已經錄了期初，那怎么處理