老師，我手里有個新接過來的賬？正常情況，總賬，明細(xì)賬，還有科目余額表里的期末數(shù)是不是應(yīng)該是一致的，但是我發(fā)現(xiàn)接手的這個賬總賬和明細(xì)賬是對應(yīng)一致的，而科目余額表里的庫存現(xiàn)金，管理費(fèi)用等數(shù)跟總賬和明細(xì)賬不一樣，是不是有問題？

老師，請問，從別人那里接的賬，資產(chǎn)負(fù)債表一致，總帳，明細(xì)賬，科目余額表的數(shù)字全部一致，，，但就是 余額表最后的總余額不一樣，試算也平衡，到底是哪里出了問題，好崩潰

老師，最近接了一個賬，期初總是錄不平，不知道怎么回事，應(yīng)交稅費(fèi)科目增值稅是借方余額，然后明細(xì)賬加起來和總賬的期末貸方余額數(shù)據(jù)不一致

資金結(jié)轉(zhuǎn)-零余額賬戶下面的兩個明細(xì)科目，月度一結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目就變成一個明細(xì)借方，另一個明細(xì)貸方了，年末總賬科目資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度是平的，就是兩個明細(xì)年末數(shù)是反方向的余額，也就是下年度的期初數(shù)有明細(xì)數(shù)，總賬為零。這個還需要重新設(shè)置明細(xì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)公式嗎？不改對決算有影響嗎？

第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬，他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對不上明細(xì)帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤表管理費(fèi)用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細(xì)賬來看計提數(shù)的，我要是按明細(xì)賬來填吧，就跟他的利潤表數(shù)就對不上