老師請問科目余額表錄期初這樣提示 ，我能有啥辦法調(diào)賬嗎，這是根據(jù)交接過來的科目余額表錄入的期初，原本交接過來的科目余額表借貸方就不平，但是他們查不了賬，不知道啥問題，我這邊能自己調(diào)一下嗎

在做匯率差額的時候，財務費用—匯兌損失，這里是損失應該是負數(shù)，我在借方做憑證的時候做的負數(shù)紅字借貸不平衡通不過 ，我只能把負號取消了。現(xiàn)在我在看余額表發(fā)現(xiàn)財務費用—匯兌損益期末余額在借方，在借方代表什么意思？在借方是對的嗎？我還沒結(jié)賬可以修改，請老師告知

老師我想學習下，為什么我的資產(chǎn)負債表是平的，但是到科目余額表就不平衡了，這個所有的本期借方都要等于本期貸方的話，預收賬款是新增進去的，但是我報表是平的，科目余額表不平，能幫我看下為什么嘛？還有就是這個科目余額表里面的本年借方累計是包括本期的借方增加數(shù)的嗎？

老師，麻煩幫我解答下，這個科目余額表里面的本年累計借方是一直等于本年累計貸方的，但是橫項的關(guān)系式我沒算明白，這個期末余額和本年累計之間有計算關(guān)系嗎？也就是說這個金蝶kis云導出的科目余額表，你看期初和期末的應收借方余額是一樣的，但是中間的本年累計金額借方減貸方差額是1946758.14，正常邏輯期末余額不是＝期初+本年的發(fā)生額，如果用這個余額+1946758.14的話那就不對了。我就不懂，這個邏輯關(guān)系是什么，麻煩老師答復下

老師好：我要問一下，我是年初接賬，期初余額都是一一對應填寫，也測試了對賬平，但是第一月我錄完憑證，科目余額表的期初余額的其他應收款在貸方，別人的科目余額表的其他應收款是借方負數(shù)，類似的有應交稅費和利潤分配，我們是用了不同的軟件做的，這樣會不會影響結(jié)果，我是不是一定要和前面會計一樣的數(shù)據(jù)才可以繼續(xù)做賬