老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開具了106116元的普通發票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個財務都沒有找到106116元的發票，也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據，但是這兩張付款憑據我們重新可以打印出來了，可是那個106116元的合同我們也找不到，我把對方發給我的合同及發票打印出來讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發票，老板記得這筆業務也是合同簽字的，現在這家公司正在接受審計查賬，要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元，我們沒有找到自己的原始憑據我們不能簽字，老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發票等資金周轉開的時候還清這筆欠款，但是我們現在賬套軟件銀行余額與實際網銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發票，而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款，連這個公司供應商名稱都沒有的，老師們能否給我一個處理的辦法呢？

老師們，我們公司內部報銷，就是所有開支費用發票拿到手后，先掛賬，不急于付款的，領導要求寫報銷單，先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經理簽字—董事長簽字—返到財務室出納簽字（若是付款會蓋現金付或者銀行轉賬），在這樣一個審批程序上存在一個問題是，總經理和董事長那總是外出跑業務很少到公司，結果就是內部員工為等領導簽字把發票壓到他們手中不能及時拿到財務室掛賬，甚至有人最后弄丟發票，針對這個先掛賬又不急于付款的總經理和總監都有爭論，總經理認為有發票就代表業務發生的真實性了，不必要讓領導簽字，懂事長也認為讓他簽字了就等于付款一樣，因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領導簽字，領導覺得簽字太多也麻煩，我最近發現這個掛賬又等待領導簽字的環節就是發票總是不能及時拿到財務室入賬，我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬，報銷單上總經理和董事長簽字那里就空著（這個地方不簽完字可以嗎？），我建議他們把發票拍照或者復印留底，等待付款時寫付款申請單（上面也由會計簽字確認發票已入賬代表業務真實性）及發票復印件讓領導審批簽字，但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認為掛賬的報銷單上領導

老師 ，前兩天專管員要過去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開始，是分公司，公司做民宿，就是三個公司的業務，我們稅務賬只有一家就是咨詢服務，就是公司收毛坯房裝修，然后運營出租出去，我們稅務賬這塊兒就是每單業務只收1000元服務費，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒有裝修公司，所以走公戶轉賬的也只是到總部裝修公司公戶，我們稅務賬只是掛服務費收入和往來，轉賬的也只是個別客戶 大多數客戶都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當地稅務賬只掛收入是一萬六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費一共有13萬，專管員找我就是費用大，了解業務，說裝修這塊兒要報驗要給當地留稅，不然要稽核，總部總監讓我和專管員說的是會返給我們當地，總部只是代收，讓當地去交，我想了想感覺總監應該是應付專管員，因為裝修公司業務員工資人事關系在總部，費用走那邊，他轉回來我還不是要交所得稅，不過人工材料總部沒走賬，總部年前讓注銷分公司，注冊子公司，在上星期我已經把子公司注冊好了，準備稅務報到，現在出了這事，我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼，說我們有子公司，要注銷

老師，合作伙伴有項目掛在我們公司做，客戶付款到我們公司后，我們支付合作伙伴傭金（業務提成）。具體操作是，合作伙伴給我們公司開發票，我們公司對公轉賬給他們。 現在我們公司有位副總說，項目沒有結束客戶付款到我們公司，不可以支付對應的業務提成（以前的操作是回多少款，就按約定好的比例支付業務提成），要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條，作為借款支付給個人。 現在有兩個疑問：1、有的合作伙伴在提供借條的同時，也提供了發票+對應的名義合同，這些發票+合同怎么處理？2、如果合作伙伴只提供借條，我們先掛其他應收賬款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回（這賬面做借款收回），然后再依據發票付款？

具體情況是這樣的： 當前問題：年審事務所質量部的人（新來的）要求增加確認因對賭未達標的預計負債，但該預計負債調整后，合并報表將會由盈利變虧損，而之前也已經給各投資方基本定稿的報表了，且去年末今年初剛融資，一下就盈利變虧損也不好看，想看看是否必須調整，或是否有方法可以不調整或少調整。 背景及情況： 1、母公司跟控股子公司的投資方有個對賭協議，對賭的是毛利達成，分累計3年和累計5年兩階段，2021年為第3年，業績未達成，且預計5年末也達不成，投資方尚未提出3年未達成的索賠要求； 2、對方是國資的，一直想進上海母公司，即想持有母公司的股權，雙方近兩年一直也在就其從子公司退出轉入母公司溝通，但目前因為價格原因我們預計無法轉股成功； 3、協議中對賭補償條款和回購條款，對方有主動權，可要求賠償或回購 1）賠償方式下有兩種方式我們可以選擇，現金補償或股權補償； 2）回購為兜底條款，相當于按8%利息返還本息（即投資款），如果前面已有賠償或分紅的，可在本息中扣除后返還。