北京的公司在山西大同新開的公司，營業執照沒辦下來之前的錢全部有北京公司這邊出的，當時也不知道新辦公司以為就是一個分部呢，后來大同的新公司成立了之后，要歸還這些錢，北京公司這邊怎么做賬呢？ 你好，將此前代為支付的費用做其他應收款-大同新公司，收到款項后沖銷其他應收款。 之前給發的報銷款，當時開發票也開的北京這邊的公司名稱，現在這些賬沖銷，是不是這些票也跟著自動就作廢了呢 當時做的分錄一般都是這樣作的，現在怎么沖銷怎么沖銷呢？ 借：銷售費用-差旅費 貸：其他應付款--李強 借其他應付款--李強 貸：銀行存款

老師 我們有兩個小規模公司 其中一個小規模A公司以公司的名義打款給B公司實際是入資款25萬。但是B公司憑證沒有做實收資本 他做的是其他應付款（A公司）現在我們A公司注銷了 稅務和工商都注銷了 但是銀行賬戶沒銷呢？現在我們老板是想把B公司這25萬的入資款賬上憑證改成借：銀行存款 貸：實收資本（法人名下入資）這樣是不行的吧。實際也沒有法人打款到B公司啊 賬上改不行吧 而且我們A公司注銷了 這B公司掛的這25萬支付不了給A公司了 怎么辦呢 怎么弄呢 銀行沒注銷可以打款嗎

老師，這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了，5月份也已經支付給人家這些錢了， 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業執照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢

老師您好，我是一般納稅人監理公司，我們公司有幾個掛證人員，當時給這些人付掛證費的時候做了借：其他應收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務成本-工資。貸：其他應收款。現在有幾個人員掛證到期了，然后我當時沒有算合適導致現在其他應收款借方有余額，也就是我算的時候少算了，沒有沖完，我現在這個余額怎么調整合適呢老師

我們是一般納稅人建筑公司，還沒有交付的護欄安裝工程，有車把護欄撞壞了，報銷公司的賠償款到了公司公戶，但是我們不用給報銷公司開發票。這個賬： 借：銀行存款 貸：其他應收款—報銷賠償 這個其他應收款最后怎么處理呢？總不能在其他應收款一直掛著吧，金額也不大，就幾千塊錢