因為暫估、沖銷和重新根據發票做賬，只涉及到管理費用、主營業務成本，應付賬款 這三個科目。 我現在是，年報中資產負債表調整了應付賬款和未分配利潤。帳平了。 那年報的利潤表還需要調整營業成本和管理費用嗎？

如果不調整，年報顯示的去年的凈利潤不對（因為有新發票沒有算進去） 如果調整了，年報的報表勾稽關系不平

嗯對，這個的話，是需要調整的，調整，但是補勾稽，這個沒事

也就是說，年報里營業成本和管理費用還是得調是嗎？

嗯對，這倆科目是需要調整的

那，怎么樣，才能勾稽關系對呢

這個有以前年度損益調整，報表就不會勾稽對上

嗯嗯，但是現在是 調整完后 未分配利潤的差-凈利潤=以前年度損益調整科目余額*2 不應該就差以前年度損益調整的科目余額嗎，為什么現在差二倍了

你是調整反了吧這個，正常是差額這個

真的，調反了我改了一下，勾稽關系反而對上了，這是怎么回事，不是用了以前年度損益調整嗎

嗯嗯是這個意思的了

可是用了以前年度損益調整后，勾稽關系不是對不上嗎，為什么我的對上了。 沒有差以前年度損益調整的科目余額，就是未分配利潤差額=凈利潤

你截個圖我看看吧這的

是這樣的

你應該是結轉到未分配利潤了，導致你這個沒有對上

這是個沒調整前的，數字是需要調整的。那我該怎么改呢？

嗯對，你調了兩個科目，一個是未分配利潤，一個是存貨

沒調存貨老師，就管理費用應付賬款營業成本和未分配利潤