老師您好，剛接手一家公司的賬，發現五年前一筆付貨款的銀行回單9000元，被當時的會計做賬為收貨款9000元，導致之后的銀行日記賬與銀行余額一直對不上，相差18000元，現在我該怎么調整呢?還有中間這五年的銀行賬也一直相差這個金額，如果稅務查賬的話，會不會有什么風險，我該如何應對呢?望回復，謝謝老師

從代賬手里接帳，存在以下問題，怎么調賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應付款-法人 2. 實際繳納有社保公積金，工資也沒申報 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質的，也沒入賬，老板也沒弄復印件，導致供應商往來款有余額，實際款已結清 4. 有公賬付款的掛其他應收款了， 法人墊付的掛了個往來應收應付 5. 代賬在2020年換了財務軟件，建賬就直接預收賬款-建賬前數據科目 一筆把預收賬款總金額寫上去了，沒有預收賬款的客戶明細 總之亂得很

跨年賬務處理：以前財務做賬，不管是銀行付款還是現金付款，一律做了現金。而且金額也不對。 我新接手，領導把現在的銀行尾款和現金尾款做了個明細。 如果調整，原來賬務尾款的溢余或者短缺，怎么操作？用哪個科目調整，跨年賬務

跨年賬務處理：以前財務做賬，不管是銀行付款還是現金付款，一律做了現金。而且金額也不對。 我新接手，領導把現在的銀行尾款和現金尾款做了個明細。 如果調整，原來賬務尾款的溢余或者短缺，怎么操作？用哪個科目調整，跨年賬務 例如：現在庫存貸方有120萬 實際銀行應有35萬。微信有25萬。其余為虛有也就是賬務錯誤。 借:銀行35萬 微信25萬 庫存現金(沖平上借方)120？ 貸:待處理財產損溢 第二步:借待處理財產損溢 貸:其它收入？ 這樣處理我總感覺不太對？老師

老師好！新到這家公司接手要清理一下之前的賬務，請教下關于亂賬清理的具體操作，麻煩老師幫我看看處理方式對不對有沒有風險請給一下建議，1、已收款確定不開票部分60W,一年銷售額在2000W以上，現在做不開票收入申報是分月申報還是一次性申報合理？2、已開票收現金的有50W左右掛應收賬款，方案一分月做現金收款方案二出應收賬款清理明細表領導簽字一次性做現金收款或者掛其他應收款，3、應付和其他應收中現金報銷的未入賬導致掛賬現在調整出清理明細表領導簽字報銷方式處理可行？請老師給意見，謝謝！