比如這個人先預支了工資，工資表應發是2萬，但是實際銀行多發了，比應發還要多，我就做借應付職工薪酬，貸其他應收款，然后在做一筆其他應收款，銀行存款，然后下個月再沖借應付職工薪酬，貸其他應收款？我賬上現在沖了，貸方有余額，如果不沖應付職工薪酬，我的應付職工薪酬貸方就對不到還有沒發的

老師，我們的物業公司。需要辦理勞務派遣證 向別人借錢 200萬 別人轉入進來 然后我們再轉出去，這個需要怎么做分錄？做借款 借其他應收款 貸銀行存款 轉回來 借銀行存款 貸 其他應收款 。謝謝可以的嘛？做個借款合同，這樣稅局人嗎？要是做借款 借其他應收款 貸銀行存款 然后轉回來 借銀行存款 貸實收資本 其他應收款平不掉吖？

老師，我公司實收資本原來是200萬，后來股東入了驗資戶50萬，分錄如下: 借：銀行存款-美元驗資戶 50萬 貸：其他應付款 -某某股東 50萬 過了一年后，美元驗資戶的錢打給了股東，分錄如下： 借：其他應付款-某某股東 50萬 貸：實收資本 50萬 這樣做合理嗎？

老師，有一個小規模食用菌A有限公司，個人（包括股東）打到A基本戶，比如50萬，然后A公戶對公轉賬給另一公司50萬并收到B公司的50發票，有合同，都 是采購一些黃沙水泥，鋼材建設廠房用。（類似這種有很多筆，不用的個人打進來，再對公轉給不同的公司采購材料） 我的問題是： 1.收到個人打進來的款，借：銀行存款 50萬 貸方是什么呢？ 2.對公轉賬采購鋼材建廠房： 借：工程物資50萬 貸：應付賬款-B/C/D公司 50萬 借：應付賬款-B/C/D公司 50萬 貸：銀行存款 50萬 所有材料采購完， 借：在建工程50萬 貸：工程物資50萬 完工之后：借：固定資產-廠房50萬 貸：在建工程50萬 這個思路對嗎老師？（實際所有流水走完，我們收到的個人款和采購材料款遠超50萬，大概1400多萬）

老師大概意思就是說，年初我們欠張三50萬，我用的會計科目借方銀行存款，貸方是短期借款。之后涉及到和張三的帳目往來，我都是用的銀行存款和短期借款這兩個會計科目。現在短期借款余額為負數的情況下就是因為張三一直在借我們的錢且已經遠超于我們欠他的那個50萬。我這么說理解不？我現在想表達的意思是我這么做分錄是不是正確？