我們公司正處于發展中 公司沒有錢 我們隔壁公司就以貨款的形式轉錢到我們的對公賬戶 其中我們與他們簽訂了協議之內的 等后面我們有錢了 把之前的協議作廢 把錢再還他們 并支付他們一定的利息 現在他們公司用另外一個銀行賬戶轉給我們的公司的錢 這個錢 要我們在15天之內歸還給他們 請問老師 歸還的錢應該轉他們哪個賬戶？

我們公司是小規模商貿公司，做奶粉批發，下游都是各個孕嬰門店，上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個中間平臺，門店要貨得把錢付給我們公司，我們再轉給成都中億幫他們訂，貨是發給他們的，不經過我們倉庫，（除了我們商貿自己訂的貨） 在成都中億公司他們給我們有個電子賬戶，我們打過去的錢都在上面有顯示，那些錢叫做上賬，下游門店通過我們向成都中億訂的貨，但是個別的東西沒貨，他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿公司上賬了（也就是我們在他們公司的電子賬戶），我們再把該退回給門店的錢上賬他們在我們商貿這邊訂貨的戶頭上，可以抵后面拿貨的應收款，請問一下，這個上賬費在T3上該怎么做分錄？

老師好，請問3月我們給A公司開了一張139661的發票，他們給我轉了167517，這個時候我們跟A公司清賬了 不欠發票不欠錢，后來又給我們轉了15W貨款，但是還沒發貨，這筆15W我記了預收賬款，三月開的139661發票我記了主營業務收入，剩下的應該怎么平賬 怎么紅沖？要做幾筆憑證？

老師，我們公司基本戶沒錢，支出的費用都是其中一股東的老婆李某墊付的(李某用微信，支付寶，現金都付過）李某在公司擔任后勤主管，所發生的費用，會計賬貸方做的都是其他應付款-李某，現在公司法人要求把其他應付款-李某全部換成其他應付款-法人(意思就是欠法人的錢)，到時公賬有錢還款打給法人賬戶，但是科目更改為"其他應付款-法人"后，所對應的每筆業務記賬憑證后需要附哪些憑證呢，我這邊怎么操作合適？三個月的賬其他應付款款有十幾萬

親想請教一下你：現在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬（他并沒有拿錢，是讓公司出的錢，現在他在公司賬上還有50萬，公司扣除這個代付的30萬后，還差他20萬未結），現在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他（因為對方還欠他一些錢，加上我們這個30萬，合計有200萬吧）這樣操作可形嗎？我的意見是內賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個賬平不了是吧，因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業所得稅30萬*0.25=7.5萬，（因為正常模式是甲方退回30萬給到我們，他們再來找我們辦手續是需要拿30萬發票才能打款給他的）這樣操作相當于我們損失了30萬的成本發票，所以要收掛靠人的7.5萬稅，2.這個賬外賬還是平不了是吧？