老師 我剛到一個新單位，公司2010年就成立了，銷售電梯，維修服務，按年收錢，，他們一直記的EXCLE表，，現在要建內賬，老板讓核算今年的賬，今年發生的需要算，從2023年開始算今年的賬，2022年現金余額沒有，銀行存款倒是可以打印，2023年發生的費用單據我看見有，應收賬款有，有存貨，但是他們平時沒登記，， 現在我怎么下手，先輸入財務初始余額？？先把2023年的財務賬算出來？？今年年底盤點再往進去輸存貨，行不行。。
您好，這個的話，是先錄入財務的數據，然后再做存貨的
-
Q
老師您好，公司是2019年八月份成立的小規模，當時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業務3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進去，在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應收上掛著的，但是同時又發生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續費有250元錢，老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現在我想把這個應收賬款做平，讓老板又打了3000元進去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師
-
Q
我們老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付寶轉了100萬到老板娘（B）的公司的支付寶上，因為B公司去年下半年開始了個新的項目，有工資，社保，房租，水電費等費用，沒有錢，所以轉過來了，后來我們公司出納就直接從支付寶提現到基本戶上面了，去年我們公司的賬是代理記賬做的，因為B公司這幾年一直都是零申報的，我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通，那邊也不知道情況，銀行流水也沒有去拉，雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保，扣費，也沒有來問公司，所以他們只是申報了下社保，財務報表之類的，個稅，賬都沒有做，我今年4月份接過來的時候把前面的工資，費用的賬都補上了，去年申報的財務報表也沒有去更改，個稅也沒有補上，支付寶收的款做成了預收賬款，聽取了一個財務朋友的建議，預收賬款每個月確認了一部分收入，但是現在賬上還掛著60萬，那現在要怎么處理呢？怎么樣才能規范化呢？
-
Q
我在一家建材公司工作，老板有五六家門店，主要經營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久，年底出年報表，利潤表有80萬的利潤，老板說不對，今年生意不好，不賠就不錯了，不可能有80萬的利潤，我作為會計，遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度，他就主要比較關心存貨、現金、應收款等數據，而利潤表他也不明白是怎么回事，我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務軟件，是業務和財務結合的版本，首先三個月內庫管就換了三個人，每次盤庫的賬實差異有些大，這是內部管理問題。再有就是，我發現很多存貨竟然沒有進貨價，我都不知道當初是咋錄進去的，我認為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現在老板想和我談談怎么管理，讓我出份財務流程，各位老師有沒有好的辦法，就是個進銷存，現在是客戶交了定金，店長就負責進貨，然后銷售。 字有點多，受累了。
-
Q
老師 我剛到一個新單位，公司2010年就成立了，銷售電梯，維修服務，按年收錢，，他們一直記的EXCLE表，，現在要建內賬，老板讓核算今年的賬，今年發生的需要算，從2023年開始算今年的賬，2022年現金余額沒有，銀行存款倒是可以打印，2023年發生的費用單據我看見有，應收賬款有，有存貨，但是他們平時沒登記，， 現在我怎么下手，先輸入財務初始余額？？先把2023年的財務賬算出來？？今年年底盤點再往進去輸存貨，行不行。。
-
Q
老師 我剛到一個新單位，公司2010年就成立了，銷售電梯，維修服務，按年收錢，，他們一直記的EXCLE表，，現在要建內賬，老板讓核算今年的賬，2022年現金余額沒有，銀行存款倒是可以打印，2023年發生的費用單據我看見有，應收賬款有，有存貨，但是他們平時沒登記，， 現在我怎么下手，先輸入財務初始余額？？先把2023年的財務賬算出來？？今年年底盤點再往進去新建存貨可以嗎？
熱門問答 更多>
-
請問定期定額開多少免稅
-
以開票金額申報印花稅，沒有合同，會有風險提示嗎
-
所有者權益為負，彌補后還有利潤如何調財務報表
-
請問老師，企業所得稅年報那個收入支出明細表是勾選的，可以不填不？不填會有啥后果？
-
通過納稅人自查補正繳納的增值稅和附稅，怎么做分錄？好幾年好幾個月，別人開運費備注我們公司的車牌，稅務局讓我們補交的增值稅
-
老師，您好！想在公司前臺放一個開票二給碼，這個碼在電子稅務局能申請嗎？
-
老師，公司換財務軟件了，從用友換到快賬，已經倒完賬了，我需要核對哪些數據呢？看數據是否全部導入了？
-
老師，已付款未開票的分錄怎么寫
-
小規模按開票收入金額申報印花稅，申報繳納了稅款，沒有買賣合同，有什么影響
-
老師，24年、25年中級會計的電子版教材（pdf版本）有嗎？能給發一下嗎？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
截止2022年底現金余額沒有，該怎么弄？？
流水這個有沒有啊
現金流水有，費用記錄的一份，收入記得一份
給我說一下，思路，該怎么弄
是不是要把2023年銀行流水打印出來，一筆一筆記賬？？
對，需要根據流水一步一步來，不然你這個容易亂
對，所以麻煩老師提醒一下，我現在該怎么一步一步來弄
比如現金，銀行存款做好了，然后接下來看庫存商品，往來收入那些，那些根據合同，發票錄入就可以
2022年現金余額不清楚，你說該怎么去弄
庫存現金那個，沒有流水，只能就是大概估計弄了，因為不知道每一筆支出都是啥這個
對，后期再調整還是怎么弄，那這個賬是不是和2024年沒法連續起來，只能是先算一下2023年的賬？？2024年再新建帳套？？
對，只能先做2023年的這個
用不用掛實收資本
關鍵是不知道你的現金內容是啥這個，
現金流水有，現在是沒有期初余額
那你就做實收資本，做