可是庫存從上個月到這個月都有出貨記錄，都是對的上的老師，但是資產(chǎn)負債表的未分配就是少了400多萬，這個該怎么和老板解釋呢老師

您好啊，上月的庫存數(shù)和本月的庫存數(shù)都是對的，就是本月未分配利潤少了400萬元，本月庫存也少了400萬，那這個好辦，查這400萬庫存是怎么少的，都有出貨記錄

就是我在找為什么這期資產(chǎn)負債表比上期未分配少了400多，別的項也有變化但是變化不大，只有庫存少了400萬左右，變化比較大老師，按說都有出貨記錄老師，

您好，只要這是個原因就不怕，出庫不是財務(wù)做的單據(jù)，這月銷售收入多少啊，看少掉的庫存收入是多少，毛利率有沒有異常

老師，您幫我看下，這兩個月資產(chǎn)負債表都是按實際統(tǒng)計的，未分配利潤差了400萬，怎么解釋呢和老板

您好，本月的收入是多少呀，庫存少400其實也是正常的

本月收入是1437萬，老師，但是我怎么解釋兩期的資產(chǎn)負債表未分配利潤少了400萬呢，實際沒有虧損這么多老師

您好，那這庫存少了400不是很正常嘛，看2個月的利潤表，有沒有異常數(shù)據(jù)，

是的，別的項老師幫忙看下有沒有異常，利潤表怎么也一個月虧不了400萬老師，現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負債表都是手工做的，所以勾稽關(guān)系對不上

您好，手工做的也是要勾稽的，不勾稽都不知道錯在哪里了，光這個負債是看不出來的，您看未分配利潤本期增加是不是等于本期凈利潤

不等于老師，難就難在這了，之前一直就對不上，我是新來這里的負責財務(wù)，8月分配了199萬的利潤老師

您好啊，那上月那個未分配利潤就是錯的呀，您要根據(jù)每月末的科目余額表，把正常的報表（負債表和利潤表）做出來，跟老板解釋，錯的數(shù)據(jù)沒法解釋清的

他們就沒有賬，只有進銷存，老師，我只能根據(jù)進銷存系統(tǒng)數(shù)據(jù)來做的

就即便上個月未分配錯的 那和這個月對比少了400萬未分配利潤，分配了199萬，那是不就代表這個月虧200萬呢老師

您好啊，以前沒有賬呀，那他們是怎么在電子稅務(wù)局申報的呀 是的，未分配利潤比上月少就是本月虧損了

那是外賬，這個是內(nèi)賬老師，有外賬，內(nèi)賬沒有賬，只有進銷存系統(tǒng)和表格統(tǒng)計的數(shù)據(jù)

您好呀，內(nèi)賬和外賬的區(qū)別閔是加上了未取得發(fā)票的費用和未開票發(fā)票的收入嘛，其他一樣，沒有賬，這個報表現(xiàn)在知道錯了也查不出來

是啊，然后把四個公司的內(nèi)賬都做到一個公司里，就當一個公司，那也應(yīng)該是對的上的呀對吧老師 ，沒有賬，他們的賬就是手工的表格和進銷存，根據(jù)這些出利潤表和資產(chǎn)負債表，老師，我來做以后做賬，這可怎么整老師，是不期初第一次不平調(diào)到未分配利潤里，然后以后每期算的時候都減去這個調(diào)整的數(shù)就是真實的了

您好啊，我不這么調(diào)整，第一次不平把差額放在 其他應(yīng)付款-老板，反正公司全是老板的，所有者權(quán)益科目 不好調(diào)整的