你好，我中途接到其他公司的賬務處理。對方有提供科目余額表，科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸)，本年累計(借貸)，還有一個期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中，金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數(shù)嗎？有點懵，請老師指教

會計賬套連續(xù)，從9月份開始接手， 科目余額表有 比如現(xiàn)金的科目余額表期初余額借方有數(shù)字 本期發(fā)生額借方 貸方 都有數(shù)字 本年累計發(fā)生額借方貸方都有數(shù)字 期末余額借方也有數(shù)字 快賬軟件只有 借方本年累計 貸方本年累計 年初余額 這個怎么填呢

老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù)，累計借方，貸方，期初余額，填哪個表，科目余額表么，那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填，上個月的期初數(shù)，如：7月份建賬，那我選7月開始建賬，填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù)，是不是就填5月份的期初余額啊

老師好，小企業(yè)會計準則，建賬問題，科目余額表中有期初余額，本期發(fā)生額，本年累計發(fā)生額，期末余額，這四個都有借貸方。那我怎么錄入？期末余額錄入新建的期初余額，那本年累計借貸方錄入什么金額？

老師好，小企業(yè)會計準則，期中建賬時非損益類有期初余額，本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額，一個做二級一級做三級明細，我該怎么合并？最后應交稅費這個一級科目的期末余額是否是應交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額？