（1）應(yīng)收賬款項(xiàng)目的年初數(shù)300萬元，年末數(shù)200萬元；應(yīng)收票據(jù)項(xiàng)目的年初數(shù)230萬元，年末數(shù)120萬元；主營業(yè)務(wù)收入1000萬元，其他業(yè)務(wù)收入為800萬元；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）306萬元；本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬元。（2）應(yīng)付賬款項(xiàng)目的年初數(shù)200萬元，年末數(shù)130萬元；應(yīng)付票據(jù)項(xiàng)目的年初數(shù)600萬元，年末數(shù)50萬元；存貨項(xiàng)目的年初數(shù)為260萬元，年末數(shù)為180萬元；主營業(yè)務(wù)成本900萬元，其他業(yè)務(wù)成本為300萬元；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）120萬元；用固定資產(chǎn)償還應(yīng)付賬款30萬元。（3）本年分配生產(chǎn)經(jīng)營人員的職工薪酬為300萬元，“應(yīng)付職工薪酬”年初余額和年末余額分別為40萬元和20萬元，假定應(yīng)付職工薪酬本期減少數(shù)均為本年支付的現(xiàn)金。（4）本年利潤表中的所得稅費(fèi)用為50萬元（均為當(dāng)期應(yīng)交所得稅產(chǎn)生的所得稅費(fèi)用），“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”科目年初數(shù)為5萬元，年末數(shù)為2萬元。假定不考慮其他稅費(fèi)。（5）本年償還到期的長期借款，本金為1500萬元，最后一期的利息為