陽光公司預計下月月初現金余額為10000元，下月月初應收賬款為5000元，預計下月可收回80%，下月銷貨62500元，當期以現金收到銷貨款的50%，采購材料10000元，當期付款70%，當月應付賬款余額為6250元，需在月內付清，下月以現金支付工資10500元;間接費用為62500元，其中折舊費5000元;預交所得稅1125元;購買設備支付現金25000元。現金不足時，可向銀行借款，借款金額為1000元的整數倍現金余額最低為3750元。要求:填寫下表(1)-(10)，計算下月預算現金余額。期初現金余額10000元加:現銷收入(1)可供使用現金(2)減:各項支出現金合計(3)材料采購支出(4)工資支出(5)間接費用支出(6)所得稅支出(7)設備支出25000元現金多余或不足(8)向銀行借款(9)期末現金余額(10)

某公司去年年末現金余額110000，每季季末最低現金余額為100000－150000。預計4月添置600000的設備，當季支付50%，第3、4季度分別支付20%，30%。現有未到期長期借款400000，年利率8%，年末付息。獲得銀行3月期貸款500000，年利率10%，貸款額為10000倍，每季初借入，下季初還本息。預計第4季度以現金300000對外投資。預計每季繳納所得稅45000。不考慮其他稅費。求每一季期初現金余額。

某公司去年年末現金余額110000，每季季末最低現金余額為100000－150000。預計4月添置600000的設備，當季支付50%，第3、4季度分別支付20%，30%。現有未到期長期借款400000，年利率8%，年末付息。獲得銀行3月期貸款500000，年利率10%，貸款額為10000倍，每季初借入，下季初還本息。預計第4季度以現金300000對外投資。預計每季繳納所得稅45000。不考慮其他稅費。求每一季度的期初現金余額。要結合圖片的資料算。

ABC 公司第 2 季度的期初現金余額為$75,000；該公司的現金政策為，期末的現金余額不得低于$50,000。ABC 公司賒購的信用條款為 n/30；一般是在采購的當月支付當期金額的 60%，剩余的金額在下個月支付。ABC 公司 3 月份原材料的采購金額為$155,000。ABC 公司在 5 月份支付了年初采購設備的貨款，金額為$200,000。為了滿足公司對于期末現金持有量的要求，必要時可向銀行借款，利率為月息1%，銀行要求貸款金額必須是$50,000 的倍數；利息在每月月末支付（貸款發生在期初，還款發生在期末）。要求編制以下現金流量表

某企業正在編制2022年1月份的現金收支計劃。有關資料如下1)2021年末現金余額為10000元(2)1月預計銷售469件。每件100元/件,收款條件為當月銷售貨款的50%，月初應收賬款余額為14000元3)當月采購材料的支付13104元,根據付款條件支付50%,2021年12月采購材料的應付賬款為10000元,當月準備把余額付清(4)銷售費用和管理費用付現13154元5)準備購買設備30000元6)當月預繳所得稅3000元企業現金不足時可向銀行借款，借款金額為100元的整數倍數,年利率為12%,按月支付利息)要求月末現金余額為4500元要求1.計算經營現金收入2計算可供支配的規金3.采購材科支出4.計算經營性現金支出5.計算現金余缺6.確定向銀行借款的數7.現金月末余額