ABC 公司第 2 季度的期初現金余額為$75,000；該公司的現金政策為，期末的現金余額不得低于$50,000。ABC 公司賒購的信用條款為 n/30；一般是在采購的當月支付當期金額的 60%，剩余的金額在下個月支付。ABC 公司 3 月份原材料的采購金額為$155,000。ABC 公司在 5 月份支付了年初采購設備的貨款，金額為$200,000。為了滿足公司對于期末現金持有量的要求，必要時可向銀行借款，利率為月息1%，銀行要求貸款金額必須是$50,000 的倍數；利息在每月月末支付（貸款發生在期初，還款發生在期末）。要求編制以下現金流量表
同學你好！你的題目圖片亂碼的，可以重新發一下嗎
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陽光公司預計下月月初現金余額為10000元，下月月初應收賬款為5000元，預計下月可收回80%，下月銷貨62500元，當期以現金收到銷貨款的50%，采購材料10000元，當期付款70%，當月應付賬款余額為6250元，需在月內付清，下月以現金支付工資10500元;間接費用為62500元，其中折舊費5000元;預交所得稅1125元;購買設備支付現金25000元。現金不足時，可向銀行借款，借款金額為1000元的整數倍現金余額最低為3750元。要求:填寫下表(1)-(10)，計算下月預算現金余額。期初現金余額10000元加:現銷收入(1)可供使用現金(2)減:各項支出現金合計(3)材料采購支出(4)工資支出(5)間接費用支出(6)所得稅支出(7)設備支出25000元現金多余或不足(8)向銀行借款(9)期末現金余額(10)
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陽光公司預計下月月初現金余額為10000元，下月月初應收賬款為5000元，預計下月可收回80%，下月銷貨62500元，當期以現金收到銷貨款的50%，采購材料10000元，當期付款70%，當月應付賬款余額為6250元，需在月內付清，下月以現金支付工資10500元;間接費用為62500元，其中折舊費5000元;預交所得稅1125元;購買設備支付現金25000元。現金不足時，可向銀行借款，借款金額為1000元的整數倍現金余額最低為3750元。要求:填寫下表(1)-(10)，計算下月預算現金余額。期初現金余額10000元加:現銷收入(1)可供使用現金(2)減:各項支出現金合計(3)材料采購支出(4)工資支出(5)間接費用支出(6)所得稅支出(7)設備支出25000元現金多余或不足(8)向銀行借款(9)期末現金余額(10)
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ABC 公司第 2 季度的期初現金余額為$75,000；該公司的現金政策為，期末的現金余額不得低于$50,000。ABC 公司賒購的信用條款為 n/30；一般是在采購的當月支付當期金額的 60%，剩余的金額在下個月支付。ABC 公司 3 月份原材料的采購金額為$155,000。ABC 公司在 5 月份支付了年初采購設備的貨款，金額為$200,000。為了滿足公司對于期末現金持有量的要求，必要時可向銀行借款，利率為月息1%，銀行要求貸款金額必須是$50,000 的倍數；利息在每月月末支付（貸款發生在期初，還款發生在期末）。要求編制以下現金流量表
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某企業正在編制2022年1月份的現金收支計劃。有關資料如下1)2021年末現金余額為10000元(2)1月預計銷售469件。每件100元/件,收款條件為當月銷售貨款的50%，月初應收賬款余額為14000元3)當月采購材料的支付13104元,根據付款條件支付50%,2021年12月采購材料的應付賬款為10000元,當月準備把余額付清(4)銷售費用和管理費用付現13154元5)準備購買設備30000元6)當月預繳所得稅3000元企業現金不足時可向銀行借款，借款金額為100元的整數倍數,年利率為12%,按月支付利息)要求月末現金余額為4500元要求1.計算經營現金收入2計算可供支配的規金3.采購材科支出4.計算經營性現金支出5.計算現金余缺6.確定向銀行借款的數7.現金月末余額
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3.某企業正在編制2022年1月份的現金收支計劃。有關資料如下：（1）2021年末現金余額為10000元；（2）1月預計銷售469件，每件100元/件。收款條件為當月銷售貸款的50%。月初應收賬款余額為14000元。（3）當月采購材料的支付13104元，根據付款條件支付50%，2021年12月采購材料的應付賬款為10000元，當月淮備伊余題付渚。（4）銷售費用和管理費用付現13154元；（5）準備購買設備30000元；（6）當月預繳所得稅3000元；（7）企業現金不足時可向銀行借款，借款金額為100元的整數倍數。年利率為12%，按月支付利息。（s）要求只末現余余額為4500元。要求1.計算經營現金收入2.計算可供支配的現金3.采購材料支出4.計算經常性現金支出5.計算現金余缺6.確定向銀行僧數的數題7.現金月末余額老師這個應該怎么做呀
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好的老師
同學你好！正在解答中，稍等一下
同學你這個采購是什么意思？是ABC公司采購還是客戶采購？
ABC公司進行采購老師
這個題目還有其他數據嗎？如果是ABC公司進行采購，和你提供的表格不一致
表格就是其他的數據，再就沒有別的信息了老師
哪里不一致呢老師
有個3 月份原材料的采購金額為$155,000，二季度沒有材料采購的話，就按你提供的數據計算了哈
嗯嗯，二季度沒有發生應該就是
同學你這個題目肯定有材料采購金額，要不然題目就沒有意義，你看算出來每期的期末現金流都是大于50000的，不存在需要融資
老師如果題目改成這樣呢
同學你好！請參考圖片答案
謝謝老師，還想請問一下為什么5月份貸款后本月不需要還利息呢，不是期初貸款嗎
同學不好意思，利息看到還本去了，更改一下
謝謝老師，太感謝了
不客氣同學，希望能幫助到你