大學生王紅應聘到家香酒業公司從事出納工作，在經過了一個月的短暫培訓后，熟悉了出納崗位的工作職責及主要工作內容，于2019年8月末接管出納工作，該公司2019年8月末庫存現金余額為2000元，9月發生有關庫存現金業務如下： （1）9月1日，簽發現金支票一張，從銀行提取3000元以備零星開支。 （2）9月4日，行政辦公室購買辦公用品，以現金400元付訖。 （3）9月10日，銷售部李華出差，預借差旅費1500元，以現金支付 （4）9月12日，李華出差回來報銷差旅費1800元，差額以現金補付。 （5）9月20日，清查庫存現金短缺100元，原因待查。 （6）9月21日，現金短缺原因查明，為出納員王紅工作失誤造成，由其負責賠償，尚未收到王紅賠款。 （7）9月23日，收到王紅現金賠款。 （8）9月末，該公司庫存現金余額應為多少？ 要求：根據上述業務（1）—（7）編制會計分錄，并計算月末庫存現金的余額

要求：根據資料編制會計分錄紅星公司3月份發生下列經濟業務：(1)1日，簽發現金支票，從銀行提取現金5000元備用。(2）2日，以現金撥付總務科周轉金2000元。（3)3日，接受某個人投資者投入現金80000元，填寫“進賬單”，將上述款項送存銀行。（4）7日，簽發現金支票，從銀行提現，發放職工工資30000元。（5)8日，以現金支付職工個人勞務報酬款項2700元（6）8日，提取現金6000元備用。（7）8日，以現金發放職工獎金3500元。(8)15日，現金短缺200元。經查明屬于出納員的責任，應由其賠償。(9）18日，銷售商品貨款4520元，其中增值稅520元，收到現金，款存銀行。（10)18日，業務員李林預借差旅費3000元，以現金付訖。（11)20日，以現金支付零星辦公用品購置費380元。(12)28日，業務員李林出差歸來，實報差旅費260元，余款交回現金。（13)30日，清查發現現金長款80元，轉作企業營業外收入。

.-一日開出現金支票一張,從銀行提取現金20000元。(214日，收到乙公司的銀行匯票一張，金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日，行政科張某出差，借支差旅費3000元,以現金支付。(4)8日，將多余庫存現金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來報銷差旅費2800元,余款退回。(6)15日,開出轉賬支票-張，用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知，支付到期的商業承兌匯票10000元。(8)20日，簽發轉賬支票-張，支付購買的鋼材款25000元。(9)30日，在現金清查中發現現金溢余500元，原因待查。(10)31日經調查發現上述溢余現金中有300元屬于應付職工劉某的，其余200元無法查明原因,經批準轉作營業外收入。

.一日銀行開出支票一張。張,從銀行提取現金20000元。(214日，收到乙公司的銀行匯票一張，金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日，行政科張某出差，借支差旅費3000元,以現金支付。(4)8日，將多余庫存現金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來報銷差旅費2800元,余款退回。(6)15日,開出轉賬支票-張，用以償還所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知，支付到期的商業承兌匯票10000元。(8)20日，簽發轉賬支票-張，支付購買的鋼材款25000元。(9)30日，在現金清查中發現現金溢余500元，原因待查。(10)31日經調查發現上述溢余現金中有300元屬于應付職工劉某的，其余200元無法查明原因,經批準轉作營業外收入。做分錄

1.20xx年5月興達公司發生以下現金收支業務:(1)3日，從開戶銀行提取庫存現金5000元備用。(2)5日，出租包裝物收入庫存現金(租金)700元。(3)6日，銷售商品貨款800元，增值稅128元，共計收入庫存現金928元。(4)7日，開出現金支票提取現金110,000元，備發工資。(5)8日，以庫存現金發放職工工資110,000元。(6)10日，管理部門職工劉雯出差預借差旅費3,000元，以現金付訖。“(7)11日，職工黃旭報銷購買辦公用品費260元，以現金付訖。(8)12日，在庫存現金清查中，發現庫存現金較賬面余額多出32元。(9)13日，經反復核查，上述庫存現金長款原因不明，經批準轉入有關賬戶。(10)15日，職工劉雯出差回來報銷差旅費2,800元，交回剩余現金200元。(11)24日，在庫存現金清查中，發現庫存現金較賬面余額短缺50元。(12)26日，經查，上述庫存現金短缺屬于出納李伊的責任，應由其賠償。(13)28日，收到出納李伊賠款50元。(14)30日，以現金支付醫務室購買的藥品費用900元。要求:根據以上資料編寫會計分錄。