上月申請了要過節員工福利現金支票1800元也批了，當時流程原因拿不到支票，就用手上庫存現金出來1000，這月收到1800的支票去了現金回來，但是這個有沒有過節日必須要反正到上月的過節日期間，那么分錄早怎么調整

是庫存現金出1800

費用當月提現，你已經做得分錄是怎么樣的呢我看看如何調整

9月是庫存現金余額有10000。不夠就用另外現金支票銀行取了15000。然后發放了18000。1、借:現金15000 貸:銀行存款 2、借:員工福利費18000貸:銀行存款。 10月收到了18000現金支票（用途是付9月員工福利費），借:現金，貸:銀行存款

福利有必須入9月，但這個取現1800和上月取現15000調換憑證，但又和銀行出去對不上，這樣玩怎么做分錄

你好，你的賬務沒有錯，提現的業務反映在本月

但是我的付款申請18000里面做的是支付方式是現金支票而不是現金

和這個沒關系的不要緊，支付方式是現金，現金支票是提現業務的

但是如果年審的時候審計，問到為什么原始憑證的摘要用途不一樣。這樣怎么回復呢？好像也不是很能說的過去吧。