老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產負債表，利潤表，現金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現在我在重新建賬，根據資產負債表和銀行對賬單，錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了，生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

資產負債表期初數不平衡，差額是待處理財產損益的金額，待處理財產損益有期初數在貸方請問怎么處理，這個是內賬，原來憑證如下圖，我可以把待處理財產損溢科目借方紅字。直接改為管理費用借方紅字或借方本年利潤紅字嗎，用來避開這個待處理財產損益科目導致報表不平衡，可以嗎？是不是系統財務報表公式沒有待處理財產損益計算。導致報表不平衡呢？

請問老師，在21年做賬的時候，有繳納20年企業所得稅的分錄，用了以前年度損益調整這個科目。現在21年結賬以后，資產負債表里體現了以前年度損益調整這個金額，但是利潤表里沒體現，比如未分配利潤年末數減去年初數是5萬，但是本年凈利潤是7萬，中間相差的2萬就是以前年度損益調整的金額。這種情況，我在申報年報的時候，填財務報表，會提醒我報表勾稽關系不對，但是這個以前年度損益調整的金額又是真實存在的，這個怎么處理呢？

請問用去年21年的資產負債表及利潤表數據，新建財務軟件的期初數據，錄入憑證后，進行憑證記賬時，系統提示初始數據不平衡，是怎么回事，該怎么解決？期初借貸相差就是21年底未分配利潤金額

在快賬系統，建賬了賬套選的7月的賬套，輸入了期初數據6月份的報表數據，試算平衡后，做了7月的憑證，為什么沒有結轉前科目余額表資產負債表數據都是對的，但一點結轉后科目余額表本期發生額就變成了負數，問題出在本年利潤和未分配利潤上。是哪里做的不對了？