如果期末有余額，會不會造成財務軟件自動生成的資產負債表左右不平呢？

你這種情況有余額的話，需要在結轉損益前把余額結轉掉

如果因為各種原因，就沒有結轉，就是期末有數了，是不是會造成資產負債表不平？但是我看了科目余額表是平衡的

一般如果有余額的話是不會導致科目余額表試算不平衡的

如果財務軟件中生成的資產負債表不平要查明原因，是

科目余額表是平衡的，就是自動生成的資產負債表左右不平，就是差在這個待處理流動資產凈損益的期末余額數上了

排除是否是報表公式的問題

再檢查科目余額表是否有未結轉的會計科目

公式沒有問題，就是這回出現的待處理流動資產凈損益期末有余額了，然后科目余額表平衡，但是資產負債表就是不平，就差在這個待處理流動資產凈損益期末余額上了，手動改就可以。這樣可以嗎？

資產減值損失這個科目不會在資產負債表里體現，應當是在損益表里體現的 至于資產減值損失的對方科目會在資產負債表里體現，可能是固定資產減值準備，也可能是無形資產減值準備等

你這個待處理流動資產凈損益應該對應的是資產減值損失

如果生成科目余額表沒問題，應該是報表公式的問題

至于資產減值損失的對方科目會在資產負債表里體現，可能是固定資產減值準備，也可能是無形資產減值準備等，如果是非流動資產應該是壞帳準備

我有看到這個待處理流動資產凈損益的余額數被填寫到了其他流動資產科目，但是我的財務軟件是企業會計準則，其他流動資產科目就是帶不出來這個數，請問，這個取數公式應該怎么修改呢

你看對應公式有沒有減掉這項，如果不會調報表公式，手動修改也可

是不是因為存貨盤盈或盤虧導致待處理流動資產凈損益

如果是的話，填在資產負債表中的"其他流動資產"或"其他非流動資產"，你的填法是正確的

按照期末借方余額填列,如為貸方余額應以負數填列.

如果貸方余額，是表示盤盈嗎？

取數公式怎么修改可以聯系一下賣軟件售后，如果對方解決不了，我這邊需要遠程指導，或你截圖我可以幫你看一下

具體是什么我看掛了好多年了，余額非常小，聽說是微信app賬戶，這個也填在其他流動資產可以嗎

我有看到我現在這個財務軟件的資產負債表中的其他流動資產科目公式是空白的

貸方余額表示盤盈

金額小建議轉到營業外收入

掛了幾年了，金額又小，建議平掉

我上圖就是資產負債表設的公式，不知原理的人看起來是有點復雜的

能看下您的其他流動資產取數公式嗎

我的財務軟件里沒有設置，因為我這個帳套現代服務業，沒有存貨不會涉及

一般財務軟件里基本上很少用的科目，軟件報表公式是沒有的

是的，我明白了，謝謝老師

如果真要設置，只是為了自動生成報表，建議你可以暫時復制一下庫存現金的公式，把現金的會計科目代碼換成其他流動資產