老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”，“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是，利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師，你好，我的資產(chǎn)負(fù)債表的問(wèn)題有點(diǎn)不懂。 本期我們發(fā)生的業(yè)務(wù)只有收到15000 的銀行存款 計(jì)入了實(shí)收資本 其他的就是費(fèi)用了，費(fèi)用在結(jié)束的時(shí)候轉(zhuǎn)入了本年利潤(rùn)?，F(xiàn)在月底了，銀行存款的余額只剩9815.44相當(dāng)于資產(chǎn)只有9815.44，但所有者權(quán)益類有15000中間的差額應(yīng)該怎么在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)

你好，民間非營(yíng)利組織，有個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本，到期結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候跟費(fèi)用類一起結(jié)轉(zhuǎn)到了非限定資產(chǎn)_費(fèi)用類，但是科目余額表里期末余額卻在借方，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平，這怎么處理呀？

你好，民間非營(yíng)利組織，有個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本，到期結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候跟費(fèi)用類一起結(jié)轉(zhuǎn)到了非限定資產(chǎn)費(fèi)用類，但是科目余額表里期未余額卻在借方，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平，結(jié)轉(zhuǎn)方向是貸方，沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)在借方，這怎么處理呀？

老師，我現(xiàn)在遇到一個(gè)很棘手的問(wèn)題想讓你幫忙出個(gè)辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額，前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用，這個(gè)制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi)，工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個(gè)費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成0?，F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個(gè)制造費(fèi)用有余額，把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了。現(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了，本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫(kù)存商品里庫(kù)存商品就會(huì)變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒(méi)有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次。現(xiàn)在不知道這個(gè)賬該怎么做了。