老師，是這樣兒的，就是說，那個(gè)，我們這公司也是開始沒有會(huì)計(jì)，后來，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳，就是比。比如說那個(gè)嗯，就是庫存，然后盤庫存是多少，然后銀行卡，現(xiàn)金，銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢，然后在這個(gè)基礎(chǔ)上，然后開始開始做賬，然后。做賬，之后它就那個(gè)出現(xiàn)了，那個(gè)還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說這部分錢啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水，然后我做利潤表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢就沒把它那個(gè)，就是。沒把他，沒把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒，就是直接寫的，其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤表的時(shí)候就是營業(yè)收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資，然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖?，但是這個(gè)房租分?jǐn)?。他嗯，老板沒有，就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)?，就是把這個(gè)。

老師，請(qǐng)問一下我們公司是摩托車銷售的公司，一般客戶都是批發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的，或者是零售給個(gè)人的。然后客戶給的款項(xiàng)都是微信支付或者轉(zhuǎn)賬給老板私人的。但是需要開發(fā)票 我們做外賬 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，但是我們購進(jìn)車輛都是銀行存款轉(zhuǎn)賬的。意思就是 法人收到客戶的錢不經(jīng)過公戶進(jìn)，是老板自己存公戶經(jīng)過銀行付購買車的款?，F(xiàn)金流大，會(huì)不會(huì)有問題？？2年了，都是這樣操作的，公戶從來不會(huì)有客戶的錢，公戶就是扣稅 ，付購進(jìn)款，還有房租，利息。就沒了

老師，您好，請(qǐng)教一個(gè)問題，我司（小規(guī)模納稅人）提取備用金，如果通過公轉(zhuǎn)私的方式（打進(jìn)出納個(gè)人賬戶），就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行？ 就是說沒有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款，，，后期要打回來 才算平衡（不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況） 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款，因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷，做憑證的時(shí)候就直接 借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范，要調(diào)么，還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下，做備用金（庫存現(xiàn)金）科目處理也行？ 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話，可能會(huì)被查的話，要怎么調(diào)啊

老師，您好！想問下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒有請(qǐng)會(huì)計(jì)和建賬的。連日常的資金流水賬都沒有，都是老板娘自己收付的?，F(xiàn)在入職了，老板娘要求建賬，然后我就跟她說要做財(cái)產(chǎn)清查才能建賬。尤其說到資金這里問她的銀行私戶有什么余額。就是不給實(shí)際盤存數(shù)，就說02年成立的注冊資金10萬元，你的銀行存款就按10萬元初始數(shù)據(jù)做。老師，像這樣的情況，該怎么開展建賬？ 是內(nèi)賬感覺挺亂的，私人買的東西和公司買的東西共綁定在一張卡上用的。問題現(xiàn)在如何建這個(gè)“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)？

公司經(jīng)營了兩年，2021年開始做內(nèi)帳，2021年的進(jìn)銷、銀行流水啥的都做完了，但是期初的庫存數(shù)確定不了，如果用試算平衡倒擠出來的金額，期末的庫存數(shù)和賬套的庫存數(shù)金額差距太大，應(yīng)該怎么辦？然后還有一個(gè)就是，我們另外一個(gè)公司的老板2020年借錢給現(xiàn)在這個(gè)公司，但是這個(gè)錢不用還了，當(dāng)作是入股，這個(gè)會(huì)影響期初庫存數(shù)嗎？