備用金問題： 問題3：公司日常業務支出走基本戶不方便，從公司基本賬戶轉到法人個人賬戶作為備用金，然后累計發票報銷，是否可行？如何進行賬務處理？ 例如：4月1日從基本戶轉給法人備用金10萬元，4月份合計返回發票3萬元，剩余7萬元繼續備用掛賬。 借：其他應收款-a ??10 貸：銀行存款 ????10 借：管理費用 ???????3 貸：其他應收款-a ?3 可行嗎？不違規吧

老師，我公司業務員出差回來報銷，例如， 業務員12.3日預借差旅費5000元，12.18日回來實際報銷4700，我做的分錄如下 1.借款時候， 借：其他應收款 王二 5000 貸：其他應付款—老板 5000 回來報銷時 借：銷售費用 差旅費 4700 貸：其他應收款 王二 4700 問剩余的300元，該如何做帳 借：其他應付款-老板300 貸：其他應收款王二 300 這樣可以嗎

老師你好！給業務員預支差費轉賬10000元，借：其他應收款 貸：銀行存款。。然后業務員回來報了1000元，剩余的錢還繼續留給業務員備用，公司不收回，這筆業務如何做賬呢？謝謝

我們公司經常有業務員去外面先墊資，去外面差旅費，汽車郵費，住宿費拿一些票回來再報銷，比如業務員叫王新，但是業務員拿回來的報銷單子上是什么快捷酒店呀，因為有發票拿給財務，所以財務就從公賬轉給王五個人賬號上，這種情況我們公司該如何做分錄，借方 銷售費用-差旅費，貸方 銀行存款，還是借方 銷售費用-差旅費 貸方 其他應付款-王五，借方 其他應付款-王五 ，貸方：銀行存款

請問一下，公司公帳轉給老板錢，摘要寫了是業務借款，做“借：其它應收款，貸：銀行”以銀行回單做依據，老板用這個錢發工資報銷員工差旅費等，那賬應該坐一筆摘要備用金“借：現金，貸：其它應收款”，請問這個又以什么為依據來做呢