老師您比對下我填寫對應的對？

這是我的年度科目余額表，第一份是我填寫的財務報表

同學 你好 沒啥問題 你的報表本身就挺簡單的

但是我的管理費用跟財務費用為什么跟科目余額表不一樣呢報表上的數據跟科目余額表上的數據

出現不一樣? 你檢查下 這兩個科目的明細? ?按照邏輯上 報表按照科目余額表填列

但是我的未分配利潤跟利潤表的利潤總額，是跟科目余額表的利潤分配年初數跟期末數都能對應的上的。這就沒問題吧

嗯? ?我剛大致幫你勾稽一下 沒啥問題? 剛才我看 應該是? 你的財務費用和管理費用應該存在記串的情況?

如果有原因是不是因為之前有分錄做錯沖減，但是我的這個軟件正數做借貸反方向分錄就不會沖掉，只有做負數分錄才能沖減，是因為這個原因？

同學 你好? 有這種可能? ?從報表層面 不存在勾稽錯誤的問題

老師，我這是6月份的科目余額表，然后我六月出的報表，為什么會不平呢

這是6月科目余額表

同學 你好 如果不平 你先計算下差額 在科目余額表中查找一下? 看看是否漏記? 或者多記得情況? 這個我沒法幫你細查? 只能告訴你方法。

我需要怎么找差額呢，怎么找出哪里有錯誤呢按理說我根據科目余額表應該怎么得出資產負債表跟利潤表呢，現在6月的還沒結轉我應該看科目余額表那一欄次呢

財務報表形成的邏輯是 原始單據--- 記賬憑證--賬簿（包括明細賬、科目余額表）---報表? 你報表不平存在的問題，你可以先核對科目余額表，如果科目余額表跟報表一致? ?那么需要翻看憑證 ，是否存在科目記錯 或者借貸不平的問題，從你們報表上看你們業務不復雜，檢查很快的。

老師，我們公司打算從銀行貸款，這樣的話我們現在同一年度有兩份報表，這兩份報表就是預付賬款那里還有應付職工薪酬那里有區別，那份給銀行比較合適呢，能好看一點呢

老師，我們公司打算從銀行貸款，這樣的話我們現在同一年度有兩份報表，這兩份報表就是預付賬款那里還有應付職工薪酬那里有區別，那份給銀行比較合適呢，能好看一點呢

同學 你 好? 銀行貸款一般會關注? 你們公司的資產狀況? 從銀行角度肯定是希望你的資產越大越好。

但是我們實際就只調動了預付賬款跟應付工資，這樣的話是我這邊不用調整是吧，就是預付賬款上面有數就按照預付賬款的數據來填寫就可以了是？本身我們的銀行以及貨幣資金越來越少了已經

但是我們實際就只調動了預付賬款跟應付工資，為了當時申報稅務的時候賬面看著好看。這樣的話是我這邊不用調整是吧，就是預付賬款上面有數就按照預付賬款的數據來填寫就可以了是？本身我們的銀行以及貨幣資金越來越少了已經

同學 你好? 報表上的科目適當調整一下? 調整太多 就顯的比較假了??

您說的調整一下是調整那些科目呢，我們確實沒有那么多的收入，但是要貸款，需要怎么處理比較好呢