請(qǐng)問(wèn) 我之前都沒(méi)有入財(cái)務(wù)軟件做賬 然后7月開(kāi)始做的，我把銀行卡期初的余額填到了賬套，我還把期初庫(kù)存數(shù)填進(jìn)去了（這批貨已結(jié)清）但是這樣導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了 然后這個(gè)月我做的其他正常經(jīng)營(yíng)分錄都是平的 這種情況我該怎么處理？

老師，老板現(xiàn)在接手了一個(gè)建筑勞務(wù)公司的賬務(wù)，但是之前的賬應(yīng)該是對(duì)方臨時(shí)趕的，很多錯(cuò)誤對(duì)不上，根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后，往來(lái)應(yīng)其他收款是負(fù)數(shù)，老板說(shuō)不能掛這個(gè)應(yīng)收款，我給他說(shuō)了這個(gè)是按照對(duì)公銀行流水來(lái)，他說(shuō)做還款，我說(shuō)這樣銀行賬余額就對(duì)不起，不知他是不懂還是覺(jué)得做一筆平往來(lái)款就可以了，我說(shuō)這個(gè)明顯就是走的私賬，只有掛個(gè)人往來(lái)，而且還要有附件憑證，我不知道他覺(jué)得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)？老師這個(gè)情況該怎么處理？

交接來(lái)的資料，給的總賬余額表，錄完發(fā)現(xiàn)銀行卡不上，他說(shuō)他有另一套，但是動(dòng)銀行，整個(gè)期初都不平了就，還有其他處理方法嗎

您好老師，我們公司年后從代理記賬那把賬接回來(lái)了，但是他們做賬只按發(fā)票做沒(méi)做銀行流水，但是我做賬方式和他們又不一樣，我做銀行流水，建期初賬的時(shí)候按他們提供的建的，導(dǎo)致現(xiàn)在其它應(yīng)付款和預(yù)收賬款的余額總共還爬著1100多萬(wàn)，實(shí)際上是沒(méi)有這些負(fù)債的，我現(xiàn)在該怎么平掉這些負(fù)債呀，建期初賬時(shí)我按老師的意見(jiàn)根據(jù)他們的期初建賬的，怕稅務(wù)局那不連續(xù)，現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷(xiāo)了

前期公司采購(gòu)法人用個(gè)人賬戶墊付了錢(qián)，我掛的往來(lái)，借：費(fèi)用等 貸：其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足，這個(gè)月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個(gè)人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎？還是直接歸還法人墊付款？ 取現(xiàn)備用 借：銀行存款—個(gè)人 貸：銀行存款—公賬建行 借：庫(kù)存現(xiàn)金—備用 貸：銀行存款—個(gè)人 總覺(jué)得這個(gè)分錄有些多余是吧？ 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢？借：其他應(yīng)付款—法人 貸：銀行存款—公賬建行 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下怎么處理是對(duì)的