不是跟老板接的，就是比如我9月取現5萬，做賬時做平結賬了，但是實際錢沒用完。10月沒取現，但是用了10月留下的錢報銷了員工的費用。如果我要錄憑證，就是庫存現金赤字。我現在想做一筆分錄，先讓現金賬有錢

是比如我9月取現5萬，做賬時做平結賬了 咋平掉了，掛哪里平掉了

就是借一堆勞務成本，貸庫存現金。怎么可能每個月現金都用得那么準，而且交給我的時候是有現金的。所以我現在就想做一個類似現金盤盈還是啥的，先讓10月賬上有庫存現金。畢竟10月沒取現，如果你要是做借法人的，以后還得有個其他應付掛那。但我不知道現金盤盈這樣做有沒有什么問題或者風險

如果10月沒現金，我那兩份現金付訖的報銷就不能入賬了

你這個看不出來是咋平掉，為啥和實際不一樣，看不出來，可以做現金盤盈， 但是盤盈只能少部分，你不能去盤盈幾萬那有點不現實了，盤盈需要掛貸營業外收入，交企業所得稅，這個不劃算

對，我就是剛做全盤，不懂怎么辦，就是怕要么不合規，要么導致企業多交稅，但是現在這一筆是公司電費，一次是招待費合計4000的賬還沒錄制呢。我不想調整修改前任的賬，我剛做全盤小白一枚，等會越調越亂，但做借庫存現金，貸其他應付法人，以后這個我又咋平掉，我去哪找錢入賬

借庫存現金，貸其他應付法人? 先掛這個，后面公司賺錢老板這個轉走沖掉這個，

后面公司賺錢，怎么轉走？需要實際支付給法人現金？

直接銀行轉賬就可以，

能不能不真實進行金錢往來的。就只是做賬調整。剛才那樣意思就是后面無理由還是要支付錢給法人。

盤盈需要掛借庫存現金，貸待處理財產損溢 ，審批，借待處理財產損溢? ?貸營業外收入?

我就怕這個盤盈，到時領導問，而且無故多交所得稅那么多。因為前任會計估計也是怕每個月收收支支麻煩，就賬做平了，但實際使用情況通過內賬記錄。

實務中外賬就是掛借款的，小企業那賺錢不會轉自己私戶，一般都是到時候會轉出，

老板覺得公司就是我的，我自己錢，要用還是不打招呼就轉出去，到時候你再沖就可以

現在先掛借款就可以這個掛往來，

我就怕這個盤盈，到時領導問，而且無故多交所得稅那么多。因為前任會計估計也是怕每個月收收支支麻煩，就賬做平了，但實際使用情況通過內賬記錄。

回復你，實務中外賬就是掛借款的，小企業那賺錢不會轉自己私戶，一般都是到時候會轉出， 掛 借款 ， 不掛=盤盈，

我懂了，就是合規的應該是盤盈，如果是她這樣做平了，先掛借款，到時就當這多出來的轉出給法人咯。

是的，是的，是的，實務中是這樣處理，沒有人做盤盈，直接做借款，后面老板轉走沖掉借款，

嗯嗯，謝謝老師，我明白了。感謝耐心指導。我也不知道自己硬著頭皮沒經驗做全盤到底對不對