接手一家公司 09年注冊 發(fā)現(xiàn)銀行存款賬面余額比實際多100萬，經(jīng)查當年找代辦公司辦理，沒有實際投資款進銀行，現(xiàn)在該如何調(diào)整賬務，減少銀行存款掛其他應收款嗎？其他應收款明細科目怎么列？
你好，做文字說明調(diào)整正確來，減少投資款和銀行存款
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之前會計從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應收款核算，導致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應付工資 貸：其他應收款_代付社保_總公司 其他應收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實際扣費 借：其他應收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實際上是總公司每月給分公司存進一筆錢，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
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接手一家公司 09年注冊 發(fā)現(xiàn)銀行存款賬面余額比實際多100萬，經(jīng)查當年找代辦公司辦理，沒有實際投資款進銀行，現(xiàn)在該如何調(diào)整賬務，減少銀行存款掛其他應收款嗎？其他應收款明細科目怎么列？
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2.注冊會計師2021年2月26日在對D公司2020年度主營業(yè)務收入審查時，發(fā)現(xiàn)該公司2020年12月主營業(yè)務收人與上年同期相比大幅下降，注冊會計師懷疑該公司利用其他應付款隱瞞收人。于是進一步審查2020年11月其他應付款明細賬及相應的記賬憑證，發(fā)現(xiàn)第26號記賬憑證上做了以下會計分錄:借:銀行存款351000貸:其他應付款一-甲公司351000該記賬憑證后所附原始憑證為銀行存款進賬單回單-聯(lián)，經(jīng)與甲公司函證及詢問有關銷售人員證實，該款項系D公司向甲公司銷售產(chǎn)品收取的貨款。要求:分析該公司存在的問題，提出處理意見，并編制審計調(diào)整分錄。
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老師，我們公司2006年注冊的時候，實收資本是550萬，當時是實繳制，公司當時注冊的時候打進去550萬，幫我們注冊的財務公司過后又幫我們轉(zhuǎn)出去了，注冊時：借：銀行 550萬 貸：實收資本 550萬，轉(zhuǎn)出去的時候沒有記賬，銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬，因為公司打算注銷了，后來我在2014年的時候，做了一筆：借：其他應收款 550萬，貸：銀行 550萬，把銀行存款做平了，因為考慮要注銷，我聽其他同行財務教我，2022年8月我把這筆550萬，做了壞賬損失，然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時候，不稅前扣除調(diào)增，我這樣處理這筆550萬的款項，會有問題嗎？
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老師您好。接了一家公司的賬，有一年的時間，記賬沒有做銀行流水，開具的發(fā)票直接借記銀行存款，貸記主營業(yè)務收入，導致銀行余額賬目余額是實際余額不符，我現(xiàn)在想要把它調(diào)合理，應該怎么調(diào)整
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老板不愿減少實收資本 說后面有錢就匯進來，
你好，那就做其他應收款，吃虧的是老板自己
我想問的是09年是實繳制，實際應繳100萬，要是這么往回沖100萬，實收資本為0，那不是明擺的和工商注冊的不符，這樣的影響是啥呢？
你好，如果實際沒有繳納，只能如實反映賬面，如果交了之后又取走、那是其他應收款，不同的情況，賬務處理也不一樣
那現(xiàn)在他說后面匯進來 那我就掛其他應收款明細投資款了 對嗎？
回沖實收資本對于將來注銷有沒有影響？
你好是的，之前有其他應收款借方的，那么這次投進來就等于沖減其他應收款。
將來有盈利的話 要分配利潤實收資本為0 是不是也不影響，做股東會決議按認繳比例分配就好是嗎？
你好，這個按照章程規(guī)定的分配方案分配就好。