這周五現金支票取了將近五萬備用金，下周一公司還要取15000元現金支票，還能以備用金的名義再去取錢嗎？公司地點在北京，一般中小企業每月現金額度是多少？

我們公司是剛剛注冊的新公司，現在正在建廠房。現在沒有什么收入，都是支出。我是出納，有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ，有發票，我直接對公轉賬可以嗎？需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經理經辦的采購，費用報銷單上的主管和經辦人都填寫經理的名字可以嗎？ 2.小額采購，有發票，可以直接公轉私給經辦人嗎？填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支，沒有發票，可以公轉私轉給經辦人嗎？需要填寫費用報銷單嗎？ 4.出納領取備用金可以直接用單位結算卡去銀行取嗎？用現金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎？ 5.現在現金支付太少，備用金取出來后，可以存在出納的個人賬戶上使用嗎？ 6.出納去購買的辦公用品，填寫費用報銷單時 經辦人和出納的簽名處，都寫出納的姓名可以嗎？ 請老師分項一樣解答指導，謝謝

1、某公司準備對一項目在今后5年中每年年末投資1000000元，若年利率為10%，問公司現在存入銀行多少資金才能滿足今后各年等額投資的需要?2、某公司租用一設備，在5年中每年年末要支付租金5000元，年利息率為10%，問這些租金的現值是多少?3、某人在現在要購買40萬元房屋，如利率為10%，期限為5年，問現在開始每年年末應存入多少錢?如每年年初存入，每年年初需存入多少錢?4、假如貼現率為4%，如果在以后三年的每年年末都可以收到4000元，請問它們的總現值是多少?5、假設你家有一處房產，現在準備出租，租期5年。你可以采取兩種方式收取租金，一種是每年年末收一次，金額相等，都是15000元;另一種方式是現在就一次性收取5年的租金65000元，如果你預期的市場年利率為4%，那么，你會采取哪種方式，為什么?6、某人想從2010年年末到2015年年初每年得到5000元收益，2009年初應投入多少錢(假若年利率為5%)

以下信息可用于核對分公司的賬面現金余額與2017年7月31日的銀行流水現金余額。a.在7月31日，公司的現金賬戶有27,497美元的借方余額。但其7月份的銀行對賬單顯示，其現金余額為27233美元。b.6月30日的銀行余額調節表中，第3031號支票金額1482美元和第3040號支票金額558美元未付。3040號支票與7月份的已付支票列在一起，3031號支票沒有列在一起。也。3065號支票金額為382美元，3069號支票金額為2,281美元，這兩張支票都是在7月開出的，但都不在7月31日賬單上的取消支票之列。c.將銀行對賬單上注銷的支票與會計記錄上的分錄進行比較，發現7月租金支出3056號支票的開票金額為1,270美元，但在會計記錄中被錯誤地錄入為1.250美元。d.7月的銀行對賬單顯示，銀行為Branch以無息票據收取了8000美元現金，扣除了45美元的托收費用，并將余款記入其帳戶。布蘭奇在收到報告之前沒有記錄這一事件。e.銀行對賬單顯示一張795美元的NSF支票需要805美元的費用加上10美元的NSF費用。這張支票是從一位名叫埃文·肖的顧客那里收到的。布蘭奇還沒有將這筆

1.2017年4月1日，以下交易發生在公司成立的第一個月。4月1日小王向該公司投資了3萬美元現金和價值2萬美元的計算機設備。公司通過支付第一個月（4月）租金的1800美元現金，租用了帶家具的辦公空間。該公司以現金購買了1,000美元的辦公用品。公司為一份12個月的保單支付了2400美元的現金保險費。保險覆蓋范圍從4月11日開始，公司為員工兩周的工資支付了1.600美元現金。公司從航空公司為顧客購買的機票中收取了8000美元的現金傭金。公司為員工兩周的工資支付了1600美元現金。該公司支付350美元現金用于對公司電腦的小修小修。公司為這個月的電話費付了750美元現金。小王從公司提取了1500美元現金供個人使用，要求：1．準備日記帳分錄，記錄4月份的交易。2．使用以下信息記錄和發布本月的調整分錄：a一個月保險的三分之二（或133美元）已經到期。b月底。還有600美元的辦公用品可用，C這個月電腦設備的折舊是500美元。d截至月底，員工的未支付和未記錄工資為420美元。e該公司獲得了1,750美元的傭金，但到月底還沒有結賬