老師，這個f答案怎么來的？現金短缺加現金籌措作用等于期末余額，中間的借款利息買有價證券不考慮嗎？

老師，這題第四季度資金籌措及運用為-114.2（負），歸還短期借款10，支付短期借款利息為0.4，求購買有價證券。授課老師給的答案是114.2-10-0.4，我沒有聽懂，不是-114.2嗎？怎么用正的來減呢？

老師，這道題目答案A和B不懂。 公司年末長期借款余額12000萬，無短期借款。最佳現金持有量為500萬元。求A和B。 這道題答案A計算第一季度長期借款利息。（12000+600）/12×4不明白。為什么計算四個月的利息。第一季度只有三個月，為什么×4呢？ 答案B，期末現金余額。期末現金余額不考慮期初的長期借款嗎？為什么期初的12000的長期借款沒有計算進去？ 不明白。

老師您好，想問一下這道題的實際月利率是怎么計算的呢，還有就是每個月的利息是怎么計算的呢。票據金額5650000，三個月的利息50000，短期借款5600000。第一個實際月利率我算不出來和答案對不上（這個可以理解為5650000折現三個月后的金額是560000嗎，那具體是什么式子呢），第二張圖計算每個月利息的時候是用復利計算的嗎？為什么我第三個月計算的金額也不正確呀，這里非常困惑。 期待老師的答復，萬分感謝！

老師您好，想問一下這道題的實際月利率是怎么計算的呢，還有就是每個月的利息是怎么計算的呢。票據金額5650000，三個月的利息50000，短期借款5600000。第一個實際月利率我算不出來和答案對不上（這個可以理解為5650000折現三個月后的金額是560000嗎，那具體是什么式子呢），還有就是第二張圖計算每個月利息的時候是用復利計算的嗎？為什么我第三個月計算的金額也不正確呀，這里非常困惑。 期待老師的答復，萬分感謝！