就是我們公司做的是臺賬，現(xiàn)金和銀行日記賬，以及應收應付賬款總表都是用Excel來日清月結的，那到月底應收應付需要結轉嗎？

老師，去年年底收了100萬的物業(yè)費，錢被股東借走了，我當時也沒做賬，收費和借款都沒做，我今年1月做賬了，物業(yè)費記到預收（待以后月份1-12月分攤結轉收入），對方科目記得是其他應收款。這不，3月底和4月，股東會陸續(xù)把錢還回來，他用現(xiàn)金還，直接讓我們出納存到基本戶。我只要收到一筆存現(xiàn)單，我就沖一部分其他應收。這種賬務方法可行嗎？

我是出納，8月份入職的，之前都是法人自己做日記賬，6月份對公賬戶轉出一筆10萬到法人賬上做為支付房租費用，銀行日記賬應該做支出10萬，現(xiàn)金日記賬做收入10萬，當時銀行賬做了支出10萬，現(xiàn)金賬沒有做收入 原來是沒有做出余額的，所以做錯了也不知道，我這個月才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在不知道怎么做

老師想問你一個問題，就是公司收到一筆法人的款就50，我放了其他應付款里，那月底結賬我要怎么結轉啊 要怎么做分錄 然后又退回去了就是反向做了一筆那月末就不用管了嗎

第一張表是明細賬。應付職工薪酬，他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應付職工薪酬那個數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的，我要是按明細賬來填吧，就跟他的利潤表數(shù)就對不上