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老師您好,每個月如果有研發費用,月末結轉的管理費用,它是手動結轉專還是自動結輕?我用的是咱們會計軟件?;蛘咂渌糜呀鸬浖?,都是需要手動轉還是軟件自動結轉

2024-11-24 22:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-24 22:35

同學您好: 在會計軟件中,一般既可以手動結轉,也可以通過設置實現自動結轉,以用友軟件為例, 手動結轉:需要財務人員在月末時,手動編制結轉研發費用至管理費用的記賬憑證,如借:管理費用 - 研發費用,貸:研發支出 - 費用化支出 。 自動結轉:以用友 T3 為例,可通過 “總賬”-“期末”-“轉賬定義”-“自定義轉賬” 進行設置。增加轉賬序號和轉賬說明,如 “結轉研發費用”,然后編輯借方科目為 “管理費用 - 研發費用”,貸方科目為 “研發支出 - 費用化支出”,并根據需要設置取數公式等參數。設置完成后,每月末點擊 “總賬”-“期末”-“轉賬生成”,選中相應的自定義轉賬憑證,即可自動生成結轉研發費用的憑證。暢捷通旗下的好會計軟件,也可在 “結賬”-“期末結轉”-“自定義結轉模板” 中,設置模板編碼、名稱、結轉類型等內容,編輯科目取數,借方為 “管理費用”、貸方為 “研發支出”,均定位到明細科目,轉賬方式選擇借方轉入 100%、貸方轉出取余額,每月末點擊 “生成憑證”,軟件會自動根據模板取數生成結轉憑證.

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同學您好: 在會計軟件中,一般既可以手動結轉,也可以通過設置實現自動結轉,以用友軟件為例, 手動結轉:需要財務人員在月末時,手動編制結轉研發費用至管理費用的記賬憑證,如借:管理費用 - 研發費用,貸:研發支出 - 費用化支出 。 自動結轉:以用友 T3 為例,可通過 “總賬”-“期末”-“轉賬定義”-“自定義轉賬” 進行設置。增加轉賬序號和轉賬說明,如 “結轉研發費用”,然后編輯借方科目為 “管理費用 - 研發費用”,貸方科目為 “研發支出 - 費用化支出”,并根據需要設置取數公式等參數。設置完成后,每月末點擊 “總賬”-“期末”-“轉賬生成”,選中相應的自定義轉賬憑證,即可自動生成結轉研發費用的憑證。暢捷通旗下的好會計軟件,也可在 “結賬”-“期末結轉”-“自定義結轉模板” 中,設置模板編碼、名稱、結轉類型等內容,編輯科目取數,借方為 “管理費用”、貸方為 “研發支出”,均定位到明細科目,轉賬方式選擇借方轉入 100%、貸方轉出取余額,每月末點擊 “生成憑證”,軟件會自動根據模板取數生成結轉憑證.
2024-11-24
你好,應該是手動編寫這個分錄的
2020-09-14
你好,是需要自己錄入的
2022-01-12
年末統一吧本年利潤余額結轉到利潤分配-未分配利潤就可以
2022-01-12
嗯嗯,那樣做是合理的哈
2023-05-15
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