老師，我們現在資產負債表不平，主要原因就是5月份查到有工會的銀行金額15萬沒有入賬，當時就把銀行的期初15萬錄入進去了，導致資產負債表不平，現在想要調整損益來調整報表，分錄怎么做，
調整分錄：借：銀行存款 15萬 貸：以前年度損益調整 15萬。調整后，損益平衡，報表也平了。
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老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個總賬?？傎~每個月都平的。但是分賬的資產負債表就有時平，有時不平。我沒有發現。比如我現在出2月的報表，就發現兩個分賬里面，一個年初數不平，一個期末數不平。別的報表都是平的，科目余額表也是平的。請問，1,為什么會出現這種情況？2.這個月不平的資產負債表我需要如何調整呢？這個月總賬是平的，只有分賬的資產負債表不平……
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我想問一下，我單位在以前年度匯算清繳時，有納稅調整增加額，加上去只是減少了納稅調整后所得（虧損），并沒有要交稅。離職的會計沒做任何分錄。我發現現在的資產負債表上的未分配利潤與21年企業所得稅彌補虧損明細表上的當年可結轉以后年度彌補的虧損額不等了，就相差那筆納稅調整金額。現在我是不是要做分錄把資產負債表與企業所得稅報表做平？要做的話，分錄怎么做？ 小企業會計準則
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老師，我們公司的工程是沒有按照完工百分比確認收入的。我在平時做賬的過程中，是把買的材料，機械等直接借：工程施工-XX項目，貸銀行存款。因為沒有結轉主營業務收入和本年利潤，這樣導致我月末資產負債表中數字不平，我的資產負債表比平，那我哪里沒有做對？缺了什么分錄，請指導！
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@郭老師 我2023.12月有一張80多萬的進項發票，我不想抵扣了，但是要入賬做成本，我就 借 ：主營業務成本 應交稅額-應交增值稅（待抵扣稅額） 貸：銀行。 現在資產負債表期末應交稅額出現負數了，我怎么調整呢？
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老師，我們現在資產負債表不平，主要原因就是5月份查到有工會的銀行金額15萬沒有入賬，當時就把銀行的期初15萬錄入進去了，導致資產負債表不平，現在想要調整損益來調整報表，分錄怎么做，
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老師，我們是商貿公司賣水果的，當時在農戶手里收的15019斤蘋果，賣了13448斤，損耗1571斤，這1571斤做成本可以不，金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了，但我發現入庫的斤數15019斤，出庫還是13448斤，庫里已經沒貨了，但出庫單上還有1571斤蘋果，是不是把出庫單補個1571，備注一下損耗就可以了。
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我不想做以前年度損益調整，還能換哪個科目
可以考慮借：銀行存款 15萬 貸：營業外收入 15萬，這樣操作也合理。但記得要按公司政策和會計準則執行。
問題當時我只錄入了科目期初，沒有做銀行分錄，現在資產負債表不平，現在在錄入銀行分錄，是不是就重復錄入了，余額也多了
嗯，如果當時只做了科目期初錄入，沒做銀行分錄?，F在補做銀行分錄，確實可能會有重復。得檢查下實際賬戶余額，確保分錄正確無誤，避免重復記錄。
現在是科目期初已經錄入了，但是沒有做銀行分錄，現在提示資產負債表不平，該怎么調整
先查實際銀行余額，確認是否一致。如不一致，調整銀行分錄，補記或沖銷原錯誤分錄。確保賬實相符，報表自然平。
報表提示的金額和我錄入的期初余額一致，該怎么調整
跟你說我中途只錄入了期初余額，沒有做分錄，現在發現資產負債表不平，提示報表不平，不平的原因就是期初那個金額，我現在該怎么做分錄調整
直接補做銀行分錄就行，借：銀行存款，貸：對應科目，比如預收賬款或者應收賬款。確保賬實相符，報表自然平。
是的，你的理解是正確的。如果你只錄入了期初余額，而沒有進行相應的銀行分錄，這會導致報表不平。 現在你可以通過以下步驟進行調整： 1. 查找原始錯誤：確認是哪一筆交易沒有被記錄，是購買、銷售、收款、付款等。 2. 確定正確的分錄：根據原始交易的性質，確定正確的分錄方式。例如，如果是購買，可能需要借記存貨/固定資產等資產類科目，貸記應付賬款或銀行存款；如果是銷售，可能需要借記銀行存款或應收賬款，貸記銷售收入等。 3. 補做分錄：在系統中補做正確的分錄，例如： - 假設是購買行為，且金額為15萬元，則分錄可能是： ``` 借：存貨或其他相關資產科目 150,000元 貸：應付賬款或其他相關負債科目 150,000元 或者 借：存貨或其他相關資產科目 150,000元 貸：銀行存款 150,000元 ``` - 如果是銷售行為，則分錄相反。 4. 更新期初余額：在進行上述分錄后，確保更新相關的期初余額數據，以反映新的財務狀況。 5. 檢查報表：完成分錄后，重新檢查資產負債表和其他財務報表，確保它們現在反映了正確的財務狀態。 記住，所有調整都應遵循適用的會計準則和公司的財務政策。如果不確定，建議咨詢財務顧問或會計師。