老師，您好！一個公司除了正常做賬外，老板想要每個月的應收應付流水，還有哪些公司欠我們發票的都要統計給他們，我想問一下這個可以從財務軟件里導出明細賬嗎？還是要另外做一個excel表格？發票沒來，做暫估入庫時怎樣設置科目可以把往來單位加上去？
你好，你收到了發票和沒有收到發票的，提前支付了貨款的，這種能分出來嗎？
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1.內帳就是來了一些發票和倉庫驗收入庫單，老板還沒有同意付款，我這邊需要做賬，可以不用給老板看吧，到時需要付款才給他看2.我們項目是一般計稅，總公司現在把稅務帳接過去，但是找票都是要我安排，我想成立無雇工的個體建材類工商戶可以開成本票，三流一致，個體戶開普票都是我操作有風險嗎？
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老師，我這邊是商超企業，用金蝶EAS系統，銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再沖回按票來，我那天看一個憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應付賬款-暫估，應交稅費-待抵扣進項稅額（負數的金額），應交稅費-進項稅額，貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會計憑證，他這個暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個從采購，暫估入庫，到后面供應商發票來了我們賬面上做真正的入庫調整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通
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請問老師，公司沒有發票沒有收據的零星支出怎么入賬比較好呀？我知道是可以入賬，年終匯算清繳調增，但是我們這些零碎的東西涉及到研發支出的很多項目，到時候調增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計入到管理費用-其他里面，還是，該計入哪里就做到哪里，另外手工設一個臺賬，把無發票無收據的都登記起來，列明計入了哪個科目，年終的時候將臺賬匯總就是該調增的呢？
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老師 這個月剛來，之前只有流水賬，也沒用做成本。老板讓把內帳補上，還要做成本 他現在的情況是這樣，有一個一般納稅人的公司，就是這個家具廠，還有賣場開了3個個體戶，錢呢是來回的用，很多時候不要票，以前的應收應付也不清楚，單子也少，材料入庫出庫也不完善，我想知道我從哪里下手 之前沒有建賬做賬 所以才不知道怎么開始
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王老師您好，我想請教您一個問題，我們是電子商務公司，我們財務做賬目前并不是很成熟，不報稅不做賬，都是依靠電子表格來完成！目前，我發現在利用電子表格時工作量特別大，我每天根據出納的日報表來做，有一個問題就是，出納每天都要給外放的那些補單的打錢過去，他都是根據這些平臺的收款人為依據，我這邊做賬做了主營業務收入貸方負數，我是依據店鋪做，我們的店鋪有很多，天貓，拼多多，蘇寧，我是把這些店鋪的本金數合計和傭金數合計統計出來，然后和這些外放的金額核對，對不起來就要找原因，工作量很大，所以請問老師有沒有好的方法可以賜予我一下[666][666]
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我還沒接手，具體還不知道
應收應付流水可以從軟件里導出的數據用嗎？還是要發生時單獨做個表格？
你好，如果你記錄的詳細的話，可以查應收應付余額就行。
要不要單獨做表格？還是直接從軟件導出就可以？
你看一下你里面記錄的能不能清晰，只要清晰，不需要單獨做表格的。
沒有收到發票的時候，貨物已經到了，借庫存商品，貸應付賬款暫估，然后你看應付賬款暫估這個余額證明對方已經發貨，但是沒有開發票，借預付賬款，貸銀行存款，這個是支付的借方余額，表示你們支付出去的。
好的，明白了，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。
謝謝！老師，我剛剛在聽余秋老師的三月份的報稅的回放，聲音和黑板上的內容不同步
你好稍等我反饋下的
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。