老師，幾個月前老板新開的藥店，賬有點亂，有的費用會從其他店的公賬直接支付，好多付款都是沒有留底（采購直接微信支付） 我按照現在手上的憑證、流水做出來的賬，賬本的銀行余額和實際銀行存款的余額可能不一樣，這種該怎么辦
同學您好，首先盡量找單據，還原業務流程，然后最后實在找不到了，就根據銀行對賬單的余額一筆調整到營業外支出或者營業外收入中
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請問老師，我們是一家專業做電商的公司，公司店鋪開了十幾家，各個平臺都有，內賬這塊，銀行賬戶都沒有分開用，除了店鋪的收支外，其他的都是混用支付寶和銀行卡作為日常的經營，還有自己制造加工，出納就是老板，平時采購付款就是老板，我內外賬都做，收付款沒有單據，只能根據銀行的出入做賬，老板說要無紙化辦公，說不用把付款收款憑證打印出來，只做電子憑證就行，但是要求把總賬做出來，目前公司非常混亂，經常有款項出入，卻不知道是什么用途，我要求再釘釘上提交付款和收款流程，但是還是有人不做，老板（出納）還是把款付出去，導致我做賬非常困難，請問老師，我怎么整改呢？憑證是不是要做出來要好點。
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老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發現18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調賬 調成正確的呢
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老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發現18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應收應付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調賬 調成正確的呢
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前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢，我掛的往來，借：費用等 貸：其他應付款—法人 目前公司現金余額不足，這個月我準備從公賬上轉賬到法人個人戶上做一筆取現備用這種處理可以嗎？還是直接歸還法人墊付款？ 取現備用 借：銀行存款—個人 貸：銀行存款—公賬建行 借：庫存現金—備用 貸：銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧？ 是不是直接轉賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢？借：其他應付款—法人 貸：銀行存款—公賬建行 請老師指導一下怎么處理是對的
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老師，幾個月前老板新開的藥店，賬有點亂，有的費用會從其他店的公賬直接支付，好多付款都是沒有留底（采購直接微信支付） 我按照現在手上的憑證、流水做出來的賬，賬本的銀行余額和實際銀行存款的余額可能不一樣，這種該怎么辦
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老師，不會有銀行對賬單的，采購/出納幾乎都是從微信個人款支付 店已經開業5個月了，我才來這里半個月 賬本想理順，有點困難 而且她的收入也是到個人微信（老板那里） 怎么辦喲
同學您好，您說的這種就是一點辦法沒有，巧婦難為無米之炊，您手里都么有一個準確的資料，就不可能把賬補全
是，但我又必須要做，必須要把賬建起來 老師給點建議呀
想盡一切辦法找單據，能補齊多少是多少，然后進行盤點，根據盤點的結果建賬，剩下的差額擠到營業外
那我可以先把賬建起來，到第二第三個月，銀行存款和我實際做的實在不一樣，我再做營業外收支，可以嗎？
同學您好，可以這樣的
營業外收支，需要找什么憑證呢
沒有單據，自己寫個說明
寫個說明就行，不需要什么官方證明？ 比如稅務局認可的一些證明，或者XX公司出具的證明
您自己找誰出證明？都沒有對手方，就是您自己寫的說明，領導簽個字舉行了