老師你好，我在資產負債表設置的應付應收，預付和預收的往來賬明細余額，可是設置完之后，我應付賬款的余額和科目余額表核對不上了，這是為什么
你看下你的應付賬款是不是有在借方余額的放到了預付賬款里面了？
-
Q
老師，我做賬之后試算平衡表和科目余額表數據都對得上，但是資產負債表上的應收賬款，預付賬款，應付賬款，預收賬款的金額和科目余額表以及試算平衡表對不上，是哪里出問題了嗎？
-
Q
用友T3標準版應收應付科目設置了客戶和供應商往來輔助核算（在應收賬款應付賬款下設置2級科目，對2級科目啟用往來輔助核算，這樣資產負債表應收應付欄次公式怎么設置），資產負債表應收賬款，應付賬款，預收賬款，預付賬款欄次公式如何設置？ 怎么設置才能取期末余額為借方的客戶的匯總數作為應收賬款的數據？ 怎么設置才能取期末余額為貸方的客戶的匯總數作為預收賬款的數據？ QM（“1122”.月，貸，，，，）+ 這樣設置會取二級科目借貸方相抵后總的余額，如何設置才會取借方客戶匯總數和貸方客戶匯總數，手機打的問題，麻煩老師了
-
Q
你好，老師。在使用金蝶軟件時，資產負債表里的應收賬款、預付賬款的余額應對應科目余額還是明細余額？
-
Q
老師，我的資產負債表不平，我看代賬給我的報表有預收賬款和預付賬款，但是我在明細賬里沒有數據，科目余額表也沒有，代賬說是自動生成的，應收應付的數目沒有錯，但是我的科目余額表沒有預收和預付，我該怎么核對呢？
-
Q
應付賬款明細表和科目余額表，資產負債表中的應付款余額都不一致，預付科目里面也沒有余額，會是什么原因導致的？
熱門問答 更多>
-
集團工會在其子公司名下超市辦購物卡要開發票，一人800，共8人計6400元，如何開票？（辦卡未消費）
-
老師您好，麻煩問一下成本采用移動平均法核算，可以邊進邊出庫嗎，進一次貨會自動算一次單價對吧
-
老師好！年度匯算清繳，收入為開票收入，其他的一點都不讓沖減，稅金都不讓填，這樣申報要交好多錢怎么辦？
-
老師好，我們是剛申請的高企單位，可以享受研發加計扣除，但是我們在去年4季度繳納了企業所得稅，不想退稅，我這有什么好辦法嗎
-
老師您好，請問一下減資，是減掉一個股東，有盈利，法定盈余公積和未分配利潤要用合計算減資股東的個人所得稅是嗎？老師我們目前賬上沒錢能等有錢在交個稅和付股東款嗎？是那個月付有前一個月的財務報表嗎？
-
老師，電子賬套的管理辦法？可以說下嗎，以前都是把賬本打印出來的，現在節約資源，改成電子的，我們這邊需要具備什么條件呢？或者要按什么標準呢？
-
老師好，就是貸款付利息的發票必須要開嗎，我公司只有從銀行打出來的付利息的回單，大約一萬塊錢吧，這樣的必須去銀行開發票嗎，不開可以嗎，匯算清繳時不管這部分可以嗎
-
老師您好，一個小規模納稅人公司一年企業所得稅匯算清繳，可以用多少金額收款收據來抵扣利潤呢？
-
公允價值變動損益，稅法口徑認可的價格是不是一開始購置的成本價，如果中途產生的變動，稅法上調增，等到賣出去的時候，審計就要把這部分調增，再去做調減對嗎
-
老師我想問一下，母子公司出具審計報告出的3份審計報告，是不是稅審也是需要出3份
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
我應付賬款確實有借方余額，再預付賬款里面
我應付賬款既有借方余額又有貸方余額
分類到預付賬款了，你看一下你的預付賬款余額也不對吧。
我預付賬款的余額是對的
那你的報表不平吧
預付是正確的，應付對不上，肯定不平
預付賬款的余額是應付賬款的借方余額，我看了科目余額表，是對的
你好，我的意思是預付賬款是不是也是重分類了呀？
那老師這樣應該怎么調整呢
應付賬款你也重分類預付賬款那對了，那應付賬款重分類之后不對嗎。
是的，預付也是重分類
那你看一下應付賬款重分類正確不正確
我的報表是打開重分類的，然后預付是對的，應付不對了
銀行差的金額是多少？你看一下哪個余額里面有這個金額，如果沒有這個金額的話，你的報表一定是不平的。
老師我沒懂，我的現金和銀行日記賬是沒錯的，就是資產負債表中應付賬款不對了，和科目余額表核對不上了
之前我沒有設置往來明細，之后設置了
你好，我的意思是你看一下差了哪個金額，他在哪個科目余額里面做了，如果其他的科目都是正確的，只有這一個有錯誤，那你的報表不平。