嗯，我這個就是這個期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額，和我這個從我那個財務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來的這個報表兒的數(shù)兒不一樣，不一致。這個會不會是說明說我之前的那些報表兒報錯了，所以說導(dǎo)致我這累累計下來說這個月的這個報表兒，所以說這個數(shù)兒就對不上了呢。

可以呀，老師

人家財務(wù)軟件上的報表，月報是月報的，季報是季報的，寫的很清楚

去查一下這個本年累計是一到六月份的累計嗎。

去查一下這個本年累計是一到六月份的累計嗎。

是不是我以前的報表，報錯了？

我是小規(guī)模納稅人

對的，你先去看一下，你一到六月份的，你每個月都打印出來，你看一下這個本年累計和這里面的本年累計是不是一樣的，然后這個本期是不是四到六月份的合計。

嗯，我目前狀況是我這個我這個資產(chǎn)負(fù)債表兒和這個利潤表兒的，和這個利潤表表兒的季報，嗯，這個電子。電子稅務(wù)局和我這個財務(wù)軟件兒上的這兩個數(shù)兒是可以對上的，但是就是到這個現(xiàn)金現(xiàn)金流兒的季報這哈兒這兩個。就是電子稅務(wù)局的和這個財務(wù)報表兒里邊兒的數(shù)據(jù)就對不上了。我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的季報，數(shù)據(jù)是對的上的

就這個現(xiàn)金流量表季報的數(shù)據(jù)，對不上了，這是什么問題呢？

你看一下你申報給稅務(wù)局的利潤表，表頭上方是不是小企業(yè)可以準(zhǔn)則是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話，可以申報，可以不用申報，你之前申報錯了也沒有問題，至于什么原因申報錯了，你按照我上面告訴你的方法，你核對一下你季報這里面的數(shù)據(jù)是正確的嗎？如果是正確的話，他申報的時候是根據(jù)什么來申報的，他是不是看月的。

雖然它寫著是月報，其實在我填表的時候，提醒我寫的數(shù)據(jù)，還是季報的數(shù)據(jù)

按季度報稅，填寫的是季度的數(shù)據(jù)。

我想問一下這個現(xiàn)金流兒，現(xiàn)金流量表兒，這個和我上年的累計金額有關(guān)系嗎。是這個上年的期末余額，就是今年的期初余額是吧。

這個現(xiàn)金期初余額里面應(yīng)該是你去年12月末的。就是今年年初的。

老師，你看一下

你看一下，這個表格，是我從檸檬云財務(wù)軟件上，導(dǎo)出來的，是不是有點兒不對

第二季度的這個期初現(xiàn)金余額不對。

怎么不對？為什么不對？

第二季度的期初現(xiàn)金余額2664.17元

是第一個季度的期末現(xiàn)金余額

本年累計的期末現(xiàn)金余額13307.59元

第二季度的期初現(xiàn)金余額應(yīng)該是去年12月末的

年初數(shù)據(jù)都是填寫去年12月末的。

你說話說完整了。是去年12月末的什么？

去年12月份貨幣資金余額

去年12月末的現(xiàn)金余額，不就是今年年初的現(xiàn)金余額嗎？187.89元